Swiss Re Valuierung
Ist SRENz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SRENz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SRENz (CHF130.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF305.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SRENz wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRENz zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SRENz profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist SRENz's PE? | |
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PE-Verhältnis | 14.3x |
Ergebnis | US$2.94b |
Marktanteil | US$42.10b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
Unternehmenswert/EBITDA | 9.4x |
PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SRENz im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 21.1x | ||
CRE Conduit Holdings | 4.4x | 10.8% | UK£737.0m |
LGEN Legal & General Group | 46.5x | 29.6% | UK£13.1b |
AV. Aviva | 9.6x | 4.5% | UK£12.3b |
PRU Prudential | 24x | 27.3% | UK£16.8b |
SRENZ Swiss Re | 10.2x | 7.3% | CHF 28.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRENz ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SRENz zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?
1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
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1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
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Price-To-Earnings gegen Industrie: SRENz ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.3x) mit dem UK Insurance Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SRENz zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 14.3x |
Faires PE Verhältnis | 15.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRENz ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
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Aktuell | CHF 130.05 | CHF 137.21 +5.5% | 10.5% | CHF 159.91 | CHF 99.51 | n/a | 16 |
Dec ’25 | CHF 130.00 | CHF 129.53 -0.4% | 12.6% | CHF 158.66 | CHF 97.89 | n/a | 16 |
Nov ’25 | CHF 112.03 | CHF 119.55 +6.7% | 13.5% | CHF 140.46 | CHF 85.43 | n/a | 16 |
Oct ’25 | CHF 115.40 | CHF 116.54 +1.0% | 14.6% | CHF 139.85 | CHF 81.35 | n/a | 16 |
Sep ’25 | CHF 115.80 | CHF 115.16 -0.6% | 14.7% | CHF 140.41 | CHF 81.67 | n/a | 15 |
Aug ’25 | CHF 108.85 | CHF 115.40 +6.0% | 13.1% | CHF 135.37 | CHF 85.23 | n/a | 15 |
Jul ’25 | CHF 112.70 | CHF 114.75 +1.8% | 12.9% | CHF 135.03 | CHF 83.20 | n/a | 15 |
Jun ’25 | CHF 114.55 | CHF 114.27 -0.2% | 13.0% | CHF 135.08 | CHF 84.97 | n/a | 15 |
May ’25 | CHF 99.68 | CHF 111.89 +12.2% | 13.0% | CHF 135.71 | CHF 85.41 | n/a | 15 |
Apr ’25 | CHF 116.05 | CHF 111.06 -4.3% | 12.8% | CHF 133.16 | CHF 88.34 | n/a | 15 |
Mar ’25 | CHF 106.40 | CHF 107.85 +1.4% | 12.4% | CHF 130.56 | CHF 86.62 | n/a | 16 |
Feb ’25 | CHF 97.62 | CHF 104.61 +7.2% | 11.4% | CHF 124.91 | CHF 84.51 | n/a | 16 |
Jan ’25 | CHF 94.70 | CHF 100.26 +5.9% | 11.3% | CHF 121.77 | CHF 80.54 | n/a | 16 |
Dec ’24 | CHF 98.34 | CHF 102.05 +3.8% | 12.3% | CHF 125.86 | CHF 82.24 | CHF 130.00 | 16 |
Nov ’24 | CHF 100.95 | CHF 99.67 -1.3% | 14.3% | CHF 129.31 | CHF 77.58 | CHF 112.03 | 16 |
Oct ’24 | CHF 94.48 | CHF 99.63 +5.5% | 13.8% | CHF 131.28 | CHF 78.76 | CHF 115.40 | 16 |
Sep ’24 | CHF 85.70 | CHF 97.20 +13.4% | 15.9% | CHF 141.11 | CHF 75.60 | CHF 115.80 | 16 |
Aug ’24 | CHF 91.02 | CHF 95.45 +4.9% | 12.6% | CHF 117.01 | CHF 73.53 | CHF 108.85 | 16 |
Jul ’24 | CHF 90.08 | CHF 97.20 +7.9% | 12.7% | CHF 120.46 | CHF 75.70 | CHF 112.70 | 17 |
Jun ’24 | CHF 92.64 | CHF 97.12 +4.8% | 13.0% | CHF 121.81 | CHF 76.54 | CHF 114.55 | 18 |
May ’24 | CHF 89.74 | CHF 94.27 +5.0% | 13.2% | CHF 116.06 | CHF 72.45 | CHF 99.68 | 18 |
Apr ’24 | CHF 93.82 | CHF 94.61 +0.8% | 13.5% | CHF 118.61 | CHF 74.03 | CHF 116.05 | 18 |
Mar ’24 | CHF 97.20 | CHF 96.96 -0.3% | 13.5% | CHF 121.97 | CHF 76.14 | CHF 106.40 | 18 |
Feb ’24 | CHF 93.90 | CHF 89.55 -4.6% | 11.9% | CHF 111.93 | CHF 70.65 | CHF 97.62 | 18 |
Jan ’24 | CHF 86.72 | CHF 81.34 -6.2% | 12.3% | CHF 107.08 | CHF 62.94 | CHF 94.70 | 18 |
Dec ’23 | CHF 84.76 | CHF 80.28 -5.3% | 11.7% | CHF 108.23 | CHF 63.62 | CHF 98.34 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
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Unternehmensanalyse | 2024/12/23 05:03 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/23 00:00 |
Gewinne | 2024/09/30 |
Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
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Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
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Marktpreise | 30 Jahre |
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Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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Verwaltung | 10 Jahre |
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Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
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* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Swiss Re AG wird von 47 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
Analyst | Einrichtung |
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Dieter Hein | AlphaValue |
Markus Mayer | Baader Helvea Equity Research |
Christian Arnold | Bank Vontobel AG |