Conduit Holdings Limited

LSE:CRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£752.7m

Conduit Holdings Valuierung

Ist CRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CRE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CRE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRE's PE?
PE-Verhältnis4.5x
ErgebnisUS$210.30m
MarktanteilUS$948.92m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.3x
JUST Just Group
16x7.4%UK£1.4b
LRE Lancashire Holdings
5.1x-7.2%UK£1.5b
CSN Chesnara
77x11.8%UK£385.0m
SBRE Sabre Insurance Group
11.2x13.7%UK£327.4m
CRE Conduit Holdings
4.5x10.8%UK£752.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CRE 4.5xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.5x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.80
UK£6.51
+35.7%
6.9%UK£7.17UK£5.77n/a5
Nov ’25UK£5.27
UK£6.76
+28.2%
4.6%UK£7.08UK£6.19n/a5
Oct ’25UK£5.13
UK£6.67
+30.0%
4.4%UK£7.04UK£6.16n/a5
Sep ’25UK£5.23
UK£6.78
+29.7%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Aug ’25UK£5.20
UK£6.78
+30.4%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Jul ’25UK£4.97
UK£6.79
+36.8%
4.2%UK£7.12UK£6.30n/a5
Jun ’25UK£5.30
UK£6.63
+25.1%
6.3%UK£7.10UK£6.00n/a5
May ’25UK£5.04
UK£6.60
+31.0%
6.3%UK£7.16UK£6.04n/a5
Apr ’25UK£5.18
UK£6.57
+26.9%
6.2%UK£7.12UK£6.00n/a5
Mar ’25UK£5.16
UK£6.56
+27.1%
6.3%UK£7.10UK£5.98n/a5
Feb ’25UK£4.67
UK£6.25
+33.8%
6.4%UK£6.95UK£5.76n/a5
Jan ’25UK£4.69
UK£6.18
+31.7%
7.7%UK£6.99UK£5.53n/a5
Dec ’24UK£4.69
UK£6.18
+31.8%
7.7%UK£6.99UK£5.53n/a5
Nov ’24UK£4.40
UK£6.08
+38.3%
5.3%UK£6.42UK£5.49UK£5.275
Oct ’24UK£4.61
UK£6.06
+31.6%
3.4%UK£6.34UK£5.74UK£5.135
Sep ’24UK£4.66
UK£5.97
+28.3%
4.2%UK£6.27UK£5.61UK£5.235
Aug ’24UK£4.79
UK£6.09
+27.3%
5.4%UK£6.58UK£5.56UK£5.205
Jul ’24UK£4.61
UK£5.84
+26.8%
6.4%UK£6.38UK£5.22UK£4.975
Jun ’24UK£4.90
UK£5.70
+16.4%
13.1%UK£6.54UK£4.23UK£5.306
May ’24UK£4.85
UK£5.59
+15.3%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.046
Apr ’24UK£4.90
UK£5.59
+14.0%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.186
Mar ’24UK£4.98
UK£5.60
+12.4%
12.0%UK£6.48UK£4.35UK£5.166
Feb ’24UK£4.59
UK£5.41
+18.0%
11.4%UK£6.17UK£4.23UK£4.676
Jan ’24UK£4.28
UK£4.80
+12.2%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.696
Dec ’23UK£3.91
UK£4.80
+22.8%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.696
Nov ’23UK£3.37
UK£4.73
+40.4%
17.6%UK£5.78UK£3.79UK£4.406

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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