Hannover Rück SE

BATS-CHIXE:HNR1D Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.5b

Hannover Rück Valuierung

Ist HNR1D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HNR1D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HNR1D (€243.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€531.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HNR1D wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HNR1D zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HNR1D profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HNR1D. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HNR1D durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HNR1D's PE?
PE-Verhältnis13.1x
Ergebnis€2.25b
Marktanteil€29.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HNR1D im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HNR1D im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
CRE Conduit Holdings
4.4x10.8%UK£736.2m
LGEN Legal & General Group
46.8x29.6%UK£13.1b
AV. Aviva
9.7x5.9%UK£12.3b
PRU Prudential
24x27.3%UK£16.8b
HNR1D Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HNR1D ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HNR1D zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies14PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HNR1D ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.1x) mit dem UK Insurance Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HNR1D zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HNR1D PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HNR1D für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HNR1D und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€243.45
€260.27
+6.9%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Dec ’25n/a
€255.13
0%
12.8%€300.00€160.00n/a15
Nov ’25€247.40
€251.33
+1.6%
13.3%€300.00€160.00n/a15
Oct ’25n/a
€247.33
0%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Sep ’25n/a
€246.07
0%
14.0%€300.00€160.00n/a15
Aug ’25€226.80
€241.87
+6.6%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jul ’25€235.35
€242.53
+3.1%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jun ’25n/a
€240.93
0%
13.2%€290.00€160.00n/a15
May ’25n/a
€239.47
0%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Apr ’25n/a
€238.40
0%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Mar ’25n/a
€220.17
0%
11.6%€260.00€160.00n/a16
Feb ’25€221.40
€219.23
-1.0%
11.3%€255.00€160.00n/a16
Jan ’25n/a
€213.79
0%
11.8%€255.00€160.00n/a16
Dec ’24n/a
€209.85
0%
11.9%€255.00€160.00n/a16
Nov ’24€206.70
€201.97
-2.3%
12.4%€255.00€145.00€247.4016
Oct ’24€212.35
€200.72
-5.5%
12.1%€255.00€145.00n/a16
Sep ’24n/a
€199.34
0%
11.3%€240.00€145.00n/a16
Aug ’24n/a
€192.96
0%
10.9%€235.00€145.00€226.8015
Jul ’24€191.30
€193.54
+1.2%
9.9%€220.00€145.00€235.3517
Jun ’24€201.50
€191.18
-5.1%
9.5%€220.00€145.00n/a17
May ’24€191.28
€190.12
-0.6%
9.6%€220.00€145.00n/a17
Apr ’24n/a
€189.74
0%
9.8%€220.00€145.00n/a17
Mar ’24n/a
€190.93
0%
10.6%€220.00€145.00n/a17
Feb ’24€178.75
€192.16
+7.5%
10.7%€225.00€145.00€221.4017
Jan ’24n/a
€183.14
0%
11.6%€210.00€131.00n/a17
Dec ’23€183.70
€178.91
-2.6%
11.2%€210.00€131.00n/a17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 19:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hannover Rück SE wird von 50 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Ivan BokhmatBarclays
Robert BateBarclays