Beazley plc

BATS-CHIXE:BEZL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.8b

Beazley Valuierung

Ist BEZL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BEZL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BEZL (£7.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£29.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BEZL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEZL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BEZL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BEZL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BEZL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BEZL's PE?
PE-Verhältnis4.5x
ErgebnisUS$1.31b
MarktanteilUS$5.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BEZL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BEZL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
ADM Admiral Group
18.4x11.6%UK£7.4b
LRE Lancashire Holdings
5.2x-7.2%UK£1.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b
BEZL Beazley
4.5x-17.9%UK£4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BEZL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BEZL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BEZL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BEZL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BEZL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.5x
Faires PE Verhältnis7.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BEZL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BEZL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£7.58
UK£9.46
+24.8%
8.8%UK£10.56UK£8.00n/a14
Nov ’25UK£7.76
UK£9.24
+19.1%
8.6%UK£10.47UK£7.79n/a14
Oct ’25UK£7.56
UK£8.78
+16.1%
10.3%UK£10.20UK£6.79n/a16
Sep ’25UK£7.47
UK£8.56
+14.6%
10.9%UK£9.92UK£6.84n/a16
Aug ’25UK£6.65
UK£8.42
+26.6%
12.1%UK£10.13UK£6.73n/a16
Jul ’25UK£6.88
UK£8.44
+22.7%
10.6%UK£9.93UK£6.62n/a16
Jun ’25UK£6.92
UK£8.23
+19.0%
10.9%UK£9.83UK£6.53n/a16
May ’25UK£6.58
UK£8.39
+27.6%
10.6%UK£10.05UK£6.67n/a16
Apr ’25UK£6.65
UK£8.13
+22.3%
10.2%UK£9.83UK£6.60n/a16
Mar ’25UK£6.68
UK£7.81
+16.9%
9.0%UK£9.17UK£6.15n/a16
Feb ’25UK£5.51
UK£7.74
+40.4%
9.2%UK£8.78UK£5.96n/a15
Jan ’25UK£5.24
UK£7.65
+46.1%
9.9%UK£8.82UK£5.99n/a16
Dec ’24UK£5.40
UK£7.58
+40.6%
9.9%UK£8.78UK£5.96n/a16
Nov ’24UK£5.23
UK£7.90
+51.1%
10.9%UK£9.85UK£6.23UK£7.7616
Oct ’24UK£5.52
UK£7.88
+43.0%
10.3%UK£9.79UK£6.20UK£7.5616
Sep ’24UK£5.50
UK£7.76
+41.2%
10.7%UK£9.44UK£6.00UK£7.4716
Aug ’24UK£5.23
UK£7.70
+47.4%
11.8%UK£9.32UK£5.80UK£6.6517
Jul ’24UK£5.89
UK£7.67
+30.2%
12.2%UK£9.29UK£5.86UK£6.8817
Jun ’24UK£6.20
UK£7.87
+27.0%
12.0%UK£9.39UK£6.03UK£6.9217
May ’24UK£5.94
UK£7.64
+28.7%
11.5%UK£9.21UK£5.93UK£6.5817
Apr ’24UK£6.02
UK£7.75
+28.8%
10.8%UK£9.13UK£6.26UK£6.6517
Mar ’24UK£6.79
UK£7.84
+15.5%
9.6%UK£9.16UK£6.41UK£6.6817
Feb ’24UK£6.61
UK£7.57
+14.6%
10.4%UK£8.82UK£6.23UK£5.5117
Jan ’24UK£6.78
UK£7.18
+6.0%
12.9%UK£8.91UK£5.26UK£5.2417
Dec ’23UK£6.68
UK£7.17
+7.4%
12.7%UK£8.93UK£5.28UK£5.4017
Nov ’23UK£6.30
UK£6.84
+8.5%
11.6%UK£8.35UK£5.48UK£5.2318

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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