Haleon plc

LSE:HLN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£33.1b

Haleon Valuierung

Ist HLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLN (£3.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLN's PE?
PE-Verhältnis27.4x
ErgebnisUK£1.21b
MarktanteilUK£33.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
ULVR Unilever
20.3x4.6%UK£112.8b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.4x11.3%UK£33.0b
APN Applied Nutrition
25.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24x11.8%UK£410.5m
HLN Haleon
27.4x10.6%UK£33.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Personal Products?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HLN 27.4xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies3PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem UK Personal Products Branchendurchschnitt (25.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnis25.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.66
UK£3.94
+7.9%
10.2%UK£4.56UK£3.00n/a17
Nov ’25UK£3.72
UK£3.93
+5.6%
10.1%UK£4.54UK£3.00n/a17
Oct ’25UK£3.95
UK£3.88
-1.9%
10.8%UK£4.50UK£3.00n/a16
Sep ’25UK£3.82
UK£3.79
-0.7%
9.3%UK£4.47UK£3.00n/a17
Aug ’25UK£3.58
UK£3.71
+3.6%
8.2%UK£4.10UK£3.00n/a17
Jul ’25UK£3.25
UK£3.65
+12.3%
8.5%UK£4.10UK£2.90n/a17
Jun ’25UK£3.25
UK£3.62
+11.4%
8.3%UK£4.10UK£2.90n/a16
May ’25UK£3.31
UK£3.61
+9.0%
8.0%UK£4.10UK£2.90n/a16
Apr ’25UK£3.33
UK£3.59
+7.9%
8.7%UK£4.10UK£2.90n/a15
Mar ’25UK£3.30
UK£3.62
+9.8%
8.8%UK£4.10UK£2.90n/a15
Feb ’25UK£3.26
UK£3.61
+10.8%
9.0%UK£4.10UK£2.90n/a15
Jan ’25UK£3.22
UK£3.60
+12.0%
9.3%UK£4.20UK£2.95n/a16
Dec ’24UK£3.31
UK£3.59
+8.2%
9.2%UK£4.20UK£2.95n/a16
Nov ’24UK£3.31
UK£3.55
+7.4%
9.7%UK£4.30UK£2.80UK£3.7216
Oct ’24UK£3.41
UK£3.53
+3.7%
9.5%UK£4.10UK£2.80UK£3.9516
Sep ’24UK£3.20
UK£3.57
+11.5%
9.1%UK£4.10UK£2.80UK£3.8217
Aug ’24UK£3.30
UK£3.57
+8.1%
9.5%UK£4.10UK£2.80UK£3.5816
Jul ’24UK£3.22
UK£3.60
+11.6%
9.7%UK£4.10UK£2.80UK£3.2516
Jun ’24UK£3.22
UK£3.60
+11.8%
9.7%UK£4.10UK£2.80UK£3.2516
May ’24UK£3.51
UK£3.55
+1.2%
11.2%UK£4.10UK£2.50UK£3.3116
Apr ’24UK£3.22
UK£3.42
+6.4%
11.3%UK£4.00UK£2.50UK£3.3315
Mar ’24UK£3.27
UK£3.47
+6.2%
11.0%UK£4.00UK£2.50UK£3.3015
Feb ’24UK£3.19
UK£3.48
+9.3%
11.1%UK£4.00UK£2.50UK£3.2614
Jan ’24UK£3.27
UK£3.32
+1.3%
14.0%UK£4.10UK£2.50UK£3.2214
Dec ’23UK£2.93
UK£3.26
+11.2%
13.9%UK£4.10UK£2.50UK£3.3114
Nov ’23UK£2.69
UK£3.32
+23.5%
14.1%UK£4.10UK£2.50UK£3.3113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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