Warpaint London Valuierung
Ist W7L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von W7L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: W7L (£5.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£4.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: W7L über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von W7L zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da W7L profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist W7L's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24x |
| Ergebnis | UK£17.14m |
| Marktanteil | UK£410.48m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.8x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von W7L im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.6x | ||
APN Applied Nutrition | 25.5x | n/a | UK£347.5m |
VLG Venture Life Group | 69.3x | 67.1% | UK£51.5m |
REVB Revolution Beauty Group | 4.1x | -10.2% | UK£43.7m |
HLN Haleon | 27.4x | 10.6% | UK£33.1b |
W7L Warpaint London | 24x | 11.8% | UK£410.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: W7L ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von W7L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Personal Products?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: W7L ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24x) mit dem UK Personal Products Branchendurchschnitt (25.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von W7L zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24x |
| Faires PE Verhältnis | 14.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: W7L ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | UK£5.28 | UK£6.55 +24.1% | 5.9% | UK£6.85 | UK£6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£5.24 | UK£6.55 +25.0% | 5.9% | UK£6.85 | UK£6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£5.70 | UK£6.40 +12.3% | 6.3% | UK£6.80 | UK£6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£5.46 | UK£5.90 +8.1% | 1.7% | UK£6.00 | UK£5.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£6.22 | UK£5.90 -5.1% | 1.7% | UK£6.00 | UK£5.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£6.40 | UK£5.90 -7.8% | 1.7% | UK£6.00 | UK£5.80 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Ontex Group
€603.7m
Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.
0QVQ
€7.44
7D
-2.1%
1Y
5.6%
McBride
UK£181.0m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
MCBL
UK£1.04
7D
-4.1%
1Y
73.3%
Accrol Group Holdings
UK£123.7m
Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.
ACRL
UK£0.39
7D
0%
1Y
9.6%