Unilever PLC

LSE:ULVR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£112.8b

Unilever Valuierung

Ist ULVR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ULVR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ULVR (£45.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£47.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ULVR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ULVR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ULVR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ULVR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ULVR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ULVR's PE?
PE-Verhältnis20.3x
Ergebnis€6.64b
Marktanteil€135.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ULVR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ULVR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.6x
HLN Haleon
27.4x10.6%UK£33.1b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.4x11.3%UK£33.0b
APN Applied Nutrition
25.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24x11.8%UK£410.5m
ULVR Unilever
20.3x4.6%UK£112.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ULVR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ULVR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Personal Products?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ULVR 20.3xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies3PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ULVR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Personal Products (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ULVR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ULVR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnis27x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ULVR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ULVR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£45.55
UK£49.31
+8.2%
11.8%UK£57.02UK£39.13n/a17
Nov ’25UK£47.53
UK£49.83
+4.8%
11.8%UK£57.71UK£39.49n/a17
Oct ’25UK£48.64
UK£48.69
+0.09%
11.5%UK£56.26UK£38.90n/a17
Sep ’25UK£49.06
UK£49.27
+0.4%
11.5%UK£57.29UK£39.31n/a17
Aug ’25UK£47.82
UK£47.63
-0.4%
12.3%UK£56.78UK£37.77n/a17
Jul ’25UK£43.45
UK£44.76
+3.0%
11.1%UK£52.05UK£36.70n/a16
Jun ’25UK£42.79
UK£43.79
+2.3%
11.1%UK£51.46UK£36.77n/a16
May ’25UK£41.40
UK£42.73
+3.2%
11.5%UK£49.92UK£35.94n/a16
Apr ’25UK£39.76
UK£42.05
+5.8%
12.6%UK£50.07UK£34.04n/a16
Mar ’25UK£38.68
UK£41.65
+7.7%
12.7%UK£50.10UK£34.07n/a18
Feb ’25UK£38.56
UK£41.07
+6.5%
12.2%UK£50.31UK£32.75n/a18
Jan ’25UK£38.00
UK£41.93
+10.3%
12.8%UK£51.05UK£32.71n/a19
Dec ’24UK£37.81
UK£42.69
+12.9%
12.0%UK£50.67UK£32.61n/a19
Nov ’24UK£38.87
UK£43.28
+11.4%
11.4%UK£51.12UK£32.90UK£47.5319
Oct ’24UK£40.62
UK£43.98
+8.3%
11.1%UK£51.59UK£32.36UK£48.6418
Sep ’24UK£40.29
UK£44.16
+9.6%
11.9%UK£53.17UK£32.03UK£49.0619
Aug ’24UK£42.02
UK£44.13
+5.0%
11.9%UK£53.11UK£32.00UK£47.8219
Jul ’24UK£40.98
UK£43.36
+5.8%
12.3%UK£51.09UK£30.86UK£43.4518
Jun ’24UK£40.18
UK£43.33
+7.8%
12.4%UK£51.41UK£31.06UK£42.7918
May ’24UK£44.37
UK£43.26
-2.5%
12.6%UK£52.22UK£31.55UK£41.4018
Apr ’24UK£41.90
UK£42.27
+0.9%
12.1%UK£50.94UK£30.01UK£39.7618
Mar ’24UK£41.38
UK£42.59
+2.9%
12.1%UK£51.38UK£30.27UK£38.6818
Feb ’24UK£41.33
UK£42.83
+3.6%
12.4%UK£52.77UK£30.58UK£38.5618
Jan ’24UK£41.82
UK£42.78
+2.3%
10.9%UK£49.39UK£32.10UK£38.0018
Dec ’23UK£41.80
UK£42.20
+1.0%
9.3%UK£48.10UK£31.31UK£37.8119
Nov ’23UK£39.48
UK£41.64
+5.5%
10.9%UK£48.20UK£31.38UK£38.8720

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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