Ambea AB (publ)

LSE:0RNX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 8.1b

Ambea Valuierung

Ist 0RNX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RNX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RNX (SEK96.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK310.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RNX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RNX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RNX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RNX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RNX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RNX's PE?
PE-Verhältnis13.4x
ErgebnisSEK 604.00m
MarktanteilSEK 8.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RNX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RNX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.9x
CVSG CVS Group
22.6x15.5%UK£592.6m
SPI Spire Healthcare Group
32.2x26.9%UK£912.6m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39x20.5%UK£434.4m
0RNX Ambea
13.4x11.5%SEK 8.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RNX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RNX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RNX 13.4xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RNX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Healthcare (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RNX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RNX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnis25.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RNX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RNX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 96.55
SEK 115.33
+19.5%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Dec ’25SEK 96.30
SEK 115.33
+19.8%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Nov ’25SEK 90.31
SEK 106.00
+17.4%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Oct ’25SEK 90.02
SEK 106.00
+17.8%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Sep ’25SEK 91.70
SEK 106.00
+15.6%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Aug ’25SEK 78.20
SEK 94.33
+20.6%
11.8%SEK 110.00SEK 85.00n/a3
Jul ’25SEK 78.90
SEK 89.33
+13.2%
12.8%SEK 105.00SEK 78.00n/a3
Jun ’25SEK 72.80
SEK 82.67
+13.6%
4.0%SEK 85.00SEK 78.00n/a3
May ’25SEK 62.45
SEK 79.67
+27.6%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Apr ’25SEK 63.75
SEK 79.67
+25.0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Mar ’25SEK 62.44
SEK 78.00
+24.9%
6.5%SEK 85.00SEK 73.00n/a3
Feb ’25SEK 52.15
SEK 70.67
+35.5%
5.9%SEK 75.00SEK 65.00n/a3
Jan ’25SEK 52.74
SEK 63.33
+20.1%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Dec ’24SEK 44.48
SEK 63.33
+42.4%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00SEK 96.303
Nov ’24SEK 41.46
SEK 57.33
+38.3%
15.7%SEK 70.00SEK 50.00SEK 90.313
Oct ’24SEK 35.01
SEK 61.75
+76.4%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 90.024
Sep ’24SEK 38.50
SEK 61.75
+60.4%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 91.704
Aug ’24SEK 34.02
SEK 61.25
+80.0%
18.6%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.204
Jul ’24SEK 35.17
SEK 62.50
+77.7%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.904
Jun ’24SEK 34.46
SEK 62.50
+81.4%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 72.804
May ’24SEK 38.92
SEK 60.88
+56.4%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 62.454
Apr ’24SEK 36.09
SEK 60.88
+68.7%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 63.754
Mar ’24SEK 35.48
SEK 62.13
+75.1%
20.7%SEK 75.00SEK 48.50SEK 62.444
Feb ’24SEK 40.01
SEK 66.75
+66.8%
14.1%SEK 75.00SEK 52.00SEK 52.154
Jan ’24SEK 44.61
SEK 77.00
+72.6%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 52.744
Dec ’23SEK 50.93
SEK 77.00
+51.2%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 44.484

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 11:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ambea AB (publ) wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Erik MobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank