Tandem Diabetes Care, Inc.

LSE:0M0F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Tandem Diabetes Care Valuierung

Ist 0M0F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0M0F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0M0F ($36.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($68.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0M0F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0M0F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0M0F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0M0F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0M0F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0M0F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebUS$854.35m
MarktanteilUS$2.42b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0M0F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0M0F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
SN. Smith & Nephew
1.9x4.9%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
6.4x12.1%UK£250.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.4x7.6%UK£122.7m
CREO Creo Medical Group
2.5x1.3%UK£76.4m
0M0F Tandem Diabetes Care
2.8x10.1%US$2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0M0F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0M0F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$55.59m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.21m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.96m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0M0F 2.8xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0M0F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.8x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (2.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0M0F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0M0F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0M0F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0M0F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.91
US$51.00
+38.2%
25.7%US$75.00US$18.00n/a20
Dec ’25US$30.90
US$51.25
+65.9%
25.0%US$75.00US$18.00n/a20
Nov ’25US$31.72
US$52.16
+64.4%
24.0%US$75.00US$18.00n/a19
Oct ’25US$40.05
US$51.76
+29.3%
24.7%US$75.00US$18.00n/a17
Sep ’25US$43.35
US$51.76
+19.4%
24.7%US$75.00US$18.00n/a17
Aug ’25US$35.93
US$49.93
+39.0%
26.8%US$75.00US$18.00n/a15
Jul ’25US$39.86
US$49.93
+25.3%
26.8%US$75.00US$18.00n/a15
Jun ’25US$51.18
US$49.20
-3.9%
26.9%US$75.00US$18.00n/a15
May ’25US$36.50
US$37.36
+2.3%
25.2%US$60.00US$18.00n/a14
Apr ’25US$35.75
US$34.20
-4.3%
27.2%US$60.00US$18.00n/a15
Mar ’25US$27.26
US$32.67
+19.8%
30.1%US$60.00US$18.00n/a15
Feb ’25US$23.80
US$32.33
+35.9%
32.0%US$60.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$29.86
US$30.80
+3.1%
36.1%US$60.00US$17.00US$37.5015
Dec ’24US$20.88
US$28.33
+35.7%
42.1%US$60.00US$17.00US$30.9015
Nov ’24US$17.64
US$37.80
+114.3%
35.3%US$62.00US$18.00US$31.7215
Oct ’24US$20.69
US$40.79
+97.1%
27.5%US$62.00US$30.00US$40.0514
Sep ’24US$27.45
US$40.79
+48.6%
27.5%US$62.00US$30.00US$43.3514
Aug ’24US$32.11
US$47.71
+48.6%
25.7%US$71.00US$30.00US$35.9314
Jul ’24US$25.07
US$47.71
+90.3%
25.7%US$71.00US$30.00US$39.8614
Jun ’24US$24.79
US$51.21
+106.6%
25.4%US$74.00US$33.00US$51.1814
May ’24US$38.27
US$54.23
+41.7%
19.6%US$74.00US$40.00US$36.5013
Apr ’24US$40.17
US$53.71
+33.7%
19.3%US$74.00US$40.00US$35.7514
Mar ’24US$36.26
US$54.38
+50.0%
19.3%US$74.00US$40.00US$27.2613
Feb ’24US$41.03
US$59.15
+44.2%
20.8%US$80.00US$43.00US$23.8013
Jan ’24US$42.47
US$59.15
+39.3%
20.8%US$80.00US$43.00US$29.8613

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 08:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tandem Diabetes Care, Inc. wird von 37 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matt MiksicBarclays