Galenica Valuierung
Ist GALEZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GALEZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GALEZ (CHF72.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF160.42) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GALEZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GALEZ zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GALEZ's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 3.75b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.8x |
| PEG-Verhältnis | 4.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GALEZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.8x | ||
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 41.1x | 21.0% | UK£4.7b |
SPI Spire Healthcare Group | 33.7x | 28.8% | UK£953.0m |
CVSG CVS Group | 30.4x | 18.8% | UK£797.7m |
GALEZ Galenica | 22.1x | 4.9% | CHF 3.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GALEZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GALEZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GALEZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.2x) mit dem European Healthcare Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GALEZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.1x |
| Faires PE Verhältnis | 23.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GALEZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 75.20 | CHF 76.38 +1.6% | 8.2% | CHF 84.00 | CHF 68.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 73.75 | CHF 76.88 +4.2% | 7.3% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 76.70 | CHF 77.00 +0.4% | 7.4% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 73.50 | CHF 77.00 +4.8% | 7.4% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 74.50 | CHF 77.00 +3.4% | 7.4% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 70.45 | CHF 76.25 +8.2% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 75.15 | CHF 76.25 +1.5% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 75.38 | CHF 76.25 +1.2% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 75.85 | CHF 76.25 +0.5% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 72.55 | CHF 75.25 +3.7% | 5.5% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 72.20 | CHF 75.00 +3.9% | 5.1% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 68.45 | CHF 74.50 +8.8% | 4.3% | CHF 78.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CHF 67.75 | CHF 73.50 +8.5% | 5.0% | CHF 78.00 | CHF 68.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CHF 69.70 | CHF 73.40 +5.3% | 4.4% | CHF 78.00 | CHF 68.00 | CHF 73.75 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 70.55 | CHF 72.40 +2.6% | 4.2% | CHF 76.00 | CHF 68.00 | CHF 76.70 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 72.30 | CHF 72.40 +0.1% | 4.2% | CHF 76.00 | CHF 68.00 | CHF 73.50 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 70.85 | CHF 73.75 +4.1% | 3.5% | CHF 77.00 | CHF 70.00 | CHF 74.50 | 4 |
| May ’24 | CHF 79.85 | CHF 70.50 -11.7% | 9.3% | CHF 77.00 | CHF 60.00 | CHF 70.45 | 4 |
| Apr ’24 | CHF 77.65 | CHF 69.50 -10.5% | 8.3% | CHF 75.00 | CHF 60.00 | CHF 75.15 | 4 |
| Mar ’24 | CHF 72.60 | CHF 68.75 -5.3% | 7.5% | CHF 73.00 | CHF 60.00 | CHF 75.38 | 4 |
| Feb ’24 | CHF 71.10 | CHF 68.75 -3.3% | 7.5% | CHF 73.00 | CHF 60.00 | CHF 75.85 | 4 |
| Jan ’24 | CHF 75.75 | CHF 68.75 -9.2% | 7.5% | CHF 73.00 | CHF 60.00 | CHF 72.55 | 4 |
| Dec ’23 | CHF 70.60 | CHF 68.50 -3.0% | 7.3% | CHF 72.00 | CHF 60.00 | CHF 72.20 | 4 |
| Nov ’23 | CHF 71.30 | CHF 68.50 -3.9% | 7.3% | CHF 72.00 | CHF 60.00 | CHF 68.45 | 4 |
| Oct ’23 | CHF 72.00 | CHF 68.50 -4.9% | 7.3% | CHF 72.00 | CHF 60.00 | CHF 67.75 | 4 |
| Sep ’23 | CHF 68.75 | CHF 68.50 -0.4% | 7.3% | CHF 72.00 | CHF 60.00 | CHF 69.70 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.