Galenica AG

BATS-CHIXE:GALEZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.7b

Galenica Valuierung

Ist GALEZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GALEZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GALEZ (CHF74.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF160.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GALEZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GALEZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GALEZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GALEZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GALEZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GALEZ's PE?
PE-Verhältnis21.9x
ErgebnisCHF 169.68m
MarktanteilCHF 3.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GALEZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GALEZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.6x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
SPI Spire Healthcare Group
32x26.9%UK£906.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.7%UK£8.6b
GALEZ Galenica
21.9x5.3%CHF 3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GALEZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GALEZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GALEZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.9x) mit dem UK Healthcare Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GALEZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GALEZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.9x
Faires PE Verhältnis24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GALEZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GALEZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 74.43
CHF 76.88
+3.3%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Dec ’25CHF 76.40
CHF 76.88
+0.6%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.95
CHF 76.88
+1.2%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.20
CHF 76.38
+2.9%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.75
CHF 76.88
+4.2%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.70
CHF 77.00
+0.4%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.50
CHF 77.00
+4.8%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.50
CHF 77.00
+3.4%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.45
CHF 76.25
+8.2%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.15
CHF 76.25
+1.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.38
CHF 76.25
+1.2%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.85
CHF 76.25
+0.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Jan ’25CHF 72.55
CHF 75.25
+3.7%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Dec ’24CHF 72.20
CHF 75.00
+3.9%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00CHF 76.404
Nov ’24CHF 68.45
CHF 74.50
+8.8%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.954
Oct ’24CHF 67.75
CHF 73.50
+8.5%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.204
Sep ’24CHF 69.70
CHF 73.40
+5.3%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.755
Aug ’24CHF 70.55
CHF 72.40
+2.6%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.705
Jul ’24CHF 72.30
CHF 72.40
+0.1%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.505
Jun ’24CHF 70.85
CHF 73.75
+4.1%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.504
May ’24CHF 79.85
CHF 70.50
-11.7%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.454
Apr ’24CHF 77.65
CHF 69.50
-10.5%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.154
Mar ’24CHF 72.60
CHF 68.75
-5.3%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.384
Feb ’24CHF 71.10
CHF 68.75
-3.3%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.854
Jan ’24CHF 75.75
CHF 68.75
-9.2%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 72.554
Dec ’23CHF 70.60
CHF 68.50
-3.0%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 72.204

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 06:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Galenica AG wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Alexander BerglundBofA Global Research