Dedicare AB (publ)

BATS-CHIXE:DEDIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 841.5m

Dedicare Valuierung

Ist DEDIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DEDIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DEDIS (SEK109.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK349.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DEDIS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEDIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DEDIS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DEDIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DEDIS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DEDIS's PE?
PE-Verhältnis8.3x
ErgebnisSEK 101.60m
MarktanteilSEK 841.51m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DEDIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DEDIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
KOO Kooth
14x11.0%UK£59.8m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14.1x23.7%US$232.5m
PHSC PHSC
20.6xn/aUK£2.4m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
DEDIS Dedicare
8.3x7.5%SEK 841.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DEDIS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DEDIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DEDIS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Healthcare (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DEDIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DEDIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DEDIS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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