Uniphar plc

AIM:UPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£499.6m

Uniphar Valuierung

Ist UPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UPR (£1.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UPR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UPR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UPR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UPR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UPR's PE?
PE-Verhältnis13.3x
Ergebnis€45.17m
Marktanteil€600.63m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£589.7m
SPI Spire Healthcare Group
31.3x26.9%UK£884.7m
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.2x23.0%UK£458.4m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14.7x23.7%US$243.0m
UPR Uniphar
13.3x9.9%UK£600.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UPR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UPR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UPR 13.3xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UPR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Healthcare (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UPR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UPR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.3x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UPR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UPR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.84
UK£3.78
+105.7%
6.6%UK£4.16UK£3.33n/a6
Nov ’25UK£1.90
UK£3.81
+100.9%
7.1%UK£4.21UK£3.37n/a5
Oct ’25UK£2.14
UK£3.81
+77.9%
7.1%UK£4.21UK£3.37n/a5
Sep ’25UK£2.29
UK£3.72
+62.6%
8.6%UK£4.21UK£3.37n/a5
Aug ’25UK£2.23
UK£3.72
+67.0%
8.6%UK£4.21UK£3.37n/a5
Jul ’25UK£2.10
UK£3.79
+80.6%
8.6%UK£4.29UK£3.43n/a5
Jun ’25UK£2.25
UK£3.79
+68.5%
8.6%UK£4.29UK£3.43n/a5
May ’25UK£2.18
UK£3.64
+66.8%
12.1%UK£4.28UK£2.91n/a6
Apr ’25UK£2.25
UK£3.70
+64.5%
11.9%UK£4.28UK£2.91n/a7
Mar ’25UK£2.36
UK£3.70
+56.9%
11.9%UK£4.28UK£2.91n/a7
Feb ’25UK£2.47
UK£3.76
+52.4%
12.2%UK£4.29UK£2.92n/a6
Jan ’25UK£2.24
UK£3.76
+68.1%
12.2%UK£4.29UK£2.92n/a6
Dec ’24UK£1.85
UK£3.68
+99.0%
14.2%UK£4.34UK£2.95n/a7
Nov ’24UK£1.95
UK£3.68
+89.3%
14.2%UK£4.34UK£2.95UK£1.907
Oct ’24UK£1.99
UK£3.64
+82.9%
13.6%UK£4.32UK£2.94UK£2.148
Sep ’24UK£2.35
UK£3.71
+58.0%
11.5%UK£4.33UK£2.95UK£2.298
Aug ’24UK£2.55
UK£3.64
+42.8%
10.9%UK£4.28UK£2.91UK£2.238
Jul ’24UK£2.72
UK£3.69
+35.6%
10.9%UK£4.34UK£2.95UK£2.108
Jun ’24UK£2.78
UK£3.69
+32.7%
10.9%UK£4.34UK£2.95UK£2.258
May ’24UK£2.62
UK£3.78
+44.3%
6.3%UK£4.07UK£3.54UK£2.186
Apr ’24UK£2.72
UK£3.85
+41.8%
5.7%UK£4.07UK£3.54UK£2.256
Mar ’24UK£2.90
UK£3.93
+35.7%
4.8%UK£4.09UK£3.56UK£2.365
Feb ’24UK£3.08
UK£3.96
+28.8%
6.2%UK£4.28UK£3.53UK£2.475
Jan ’24UK£2.68
UK£3.96
+48.0%
4.6%UK£4.24UK£3.67UK£2.245
Dec ’23UK£3.02
UK£3.96
+31.0%
4.6%UK£4.24UK£3.67UK£1.855
Nov ’23UK£2.95
UK£3.99
+35.2%
3.9%UK£4.25UK£3.77UK£1.955

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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