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Totally Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Totally hat ein Gesamteigenkapital von £35.2M und eine Gesamtverschuldung von £2.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 7.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £69.1M bzw. £33.8M. Totally Das EBIT des Unternehmens beträgt £347.0K, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von £1.7M.
Wichtige Informationen
7.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£2.50m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.7x |
| Bargeld | UK£1.70m |
| Eigenkapital | UK£35.24m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£33.82m |
| Gesamtvermögen | UK£69.06m |
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Dec 08Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TLYDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£18.4M) decken seine kurzfristigen Passiva (£30.3M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TLYDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£18.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£3.5M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TLYDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (2.3%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: TLYDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 7.1% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob TLY auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über genügend Liquidität verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob TLY über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.