Totally Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Totally hat ein Gesamteigenkapital von £33.7M und eine Gesamtverschuldung von £2.5M, was einen Verschuldungsgrad von 7.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £60.7M bzw. £26.9M.
Wichtige Informationen
7.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£2.50m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | UK£1.38m |
| Eigenkapital | UK£33.74m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£26.93m |
| Gesamtvermögen | UK£60.66m |
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Dec 08Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TLYDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£11.1M) decken seine kurzfristigen Passiva (£24.7M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TLYDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£11.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£2.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TLYDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (3.3%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: TLYDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 7.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TLY unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TLY ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 5.3% pro Jahr schrumpft.