Spectral AI, Inc.

AIM:SMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£79.7m

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Spectral MD Holdings Valuierung

Ist SMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMD (£0.58) is trading below our estimate of fair value (£14.29)

Deutlich unter dem Marktwert: SMD is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SMD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.7x
Unternehmenswert/EBITDA-15.9x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
CREO Creo Medical Group
4x25.7%UK£122.0m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.5x6.7%UK£129.1m
AGL ANGLE
20.4x46.7%UK£44.7m
BELL Belluscura
21.8x101.0%UK£20.6m
SMD Spectral MD Holdings
4x51.0%UK£79.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SMD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the peer average (22.1x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SMD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the UK Medical Equipment industry average (2.8x).

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4x
Faires PS Verhältnis8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SMD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Jun ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
May ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Apr ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Mar ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Feb ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Jan ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Dec ’24n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Nov ’24n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Oct ’24n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Sep ’24UK£0.48
UK£1.59
+228.6%
4.2%UK£1.68UK£1.54n/a3
Aug ’24UK£0.51
UK£1.59
+211.8%
4.2%UK£1.68UK£1.54n/a3
Jul ’24UK£0.42
UK£1.59
+274.2%
4.2%UK£1.68UK£1.54n/a3
Jun ’24UK£0.45
UK£1.59
+253.4%
4.2%UK£1.68UK£1.54n/a3
May ’24UK£0.50
UK£1.59
+218.0%
4.2%UK£1.68UK£1.54n/a3
Apr ’24UK£0.28
UK£1.60
+462.8%
4.4%UK£1.70UK£1.55n/a3
Mar ’24UK£0.30
UK£1.62
+429.7%
5.3%UK£1.74UK£1.55n/a3
Feb ’24UK£0.34
UK£1.56
+365.4%
0.5%UK£1.57UK£1.55n/a3
Jan ’24UK£0.32
UK£1.61
+410.9%
3.6%UK£1.69UK£1.56n/a3
Dec ’23UK£0.32
UK£1.61
+410.9%
3.6%UK£1.69UK£1.56n/a3
Nov ’23UK£0.32
UK£1.62
+406.1%
4.1%UK£1.70UK£1.54n/a3
Oct ’23UK£0.35
UK£1.62
+355.8%
3.6%UK£1.69UK£1.55n/a3
Sep ’23UK£0.37
UK£1.67
+350.0%
8.6%UK£1.87UK£1.55UK£0.483
Aug ’23UK£0.35
UK£1.67
+371.6%
7.2%UK£1.79UK£1.55UK£0.512
Jul ’23UK£0.35
UK£1.67
+371.6%
7.2%UK£1.79UK£1.55UK£0.422
Jun ’23UK£0.35
UK£1.60
+350.7%
3.1%UK£1.65UK£1.55UK£0.452

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.

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