R.E.A. Holdings Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6

R.E.A. Holdings hat ein Gesamteigenkapital von $234.1M und eine Gesamtverschuldung von $209.1M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 89.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $540.4M bzw. $306.3M. R.E.A. Holdings Das EBIT des Unternehmens beträgt $14.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $14.2M.

Wichtige Informationen

89.3%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$209.14m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad1.3x
BargeldUS$14.20m
EigenkapitalUS$234.12m
GesamtverbindlichkeitenUS$306.28m
GesamtvermögenUS$540.40m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: RE.Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($95.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($61.6M).

Langfristige Verbindlichkeiten: RE.Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($95.7M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($244.7M) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: RE.Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (83.3%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: RE.Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 82.6% auf 89.3% gestiegen.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl RE. unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: RE. ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 38.2 % pro Jahr wächst.


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