R.E.A. Holdings plc

LSE:RE. Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£35.5m

R.E.A. Holdings Valuierung

Ist RE. im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RE., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RE. (£0.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£12.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RE. wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RE. zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RE. unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RE.. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RE. durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RE.'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$184.05m
MarktanteilUS$44.94m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RE. im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RE. im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%UK£71.3m
CAM Camellia
0.4x4.8%UK£123.5m
CARR Carr's Group
0.8x6.1%UK£113.3m
AEP Anglo-Eastern Plantations
1xn/aUK£274.1m
RE. R.E.A. Holdings
0.2x8.8%UK£35.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RE. ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RE. zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Food?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MHPC MHP
0.1xn/aUS$436.72m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$90.23m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.13m
RE. 0.2xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RE. ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Food (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RE. zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RE. PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RE. ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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