Tate & Lyle plc

BATS-CHIXE:TATEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.9b

Tate & Lyle Valuierung

Ist TATEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TATEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TATEL (£6.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£23.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TATEL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TATEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TATEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TATEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TATEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TATEL's PE?
PE-Verhältnis18.5x
ErgebnisUK£155.00m
MarktanteilUK£2.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TATEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TATEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
CWK Cranswick
22.5x8.2%UK£2.6b
PFD Premier Foods
14.7x6.5%UK£1.6b
BAKK Bakkavor Group
13x11.2%UK£832.8m
HFG Hilton Food Group
17.5x9.7%UK£813.6m
TATEL Tate & Lyle
18.5x15.1%UK£2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TATEL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TATEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies20PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TATEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.5x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TATEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TATEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TATEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TATEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.48
UK£8.75
+35.1%
8.0%UK£9.54UK£7.40n/a9
Dec ’25UK£7.37
UK£8.75
+18.9%
7.6%UK£9.54UK£7.40n/a9
Nov ’25UK£7.59
UK£8.59
+13.3%
8.1%UK£9.35UK£7.00n/a10
Oct ’25UK£6.76
UK£8.61
+27.4%
7.8%UK£9.35UK£7.00n/a10
Sep ’25UK£6.77
UK£8.66
+27.8%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a10
Aug ’25UK£6.48
UK£8.66
+33.7%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a10
Jul ’25UK£6.00
UK£8.66
+44.2%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a10
Jun ’25UK£6.88
UK£8.66
+25.9%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a10
May ’25UK£6.51
UK£8.57
+31.7%
9.0%UK£10.00UK£7.00n/a11
Apr ’25UK£6.20
UK£8.54
+37.7%
9.9%UK£10.00UK£7.00n/a10
Mar ’25UK£6.05
UK£8.46
+39.9%
10.1%UK£10.00UK£7.00n/a9
Feb ’25UK£6.20
UK£8.58
+38.3%
9.9%UK£10.00UK£7.00n/a9
Jan ’25UK£6.63
UK£8.75
+32.0%
10.2%UK£10.10UK£7.20UK£6.5310
Dec ’24UK£6.21
UK£8.75
+40.9%
10.2%UK£10.10UK£7.20UK£7.3710
Nov ’24UK£6.31
UK£8.90
+41.1%
9.8%UK£10.10UK£7.50UK£7.5910
Oct ’24UK£6.87
UK£9.00
+31.1%
8.8%UK£10.10UK£7.50UK£6.7611
Sep ’24UK£6.98
UK£9.19
+31.7%
7.0%UK£10.10UK£8.10UK£6.7711
Aug ’24UK£7.50
UK£9.21
+22.8%
7.1%UK£10.10UK£8.10UK£6.4811
Jul ’24UK£7.30
UK£9.20
+26.0%
7.1%UK£10.10UK£8.10UK£6.0011
Jun ’24UK£7.92
UK£9.05
+14.3%
5.9%UK£9.75UK£8.10UK£6.8811
May ’24UK£8.14
UK£9.05
+11.1%
5.4%UK£9.75UK£8.10UK£6.5110
Apr ’24UK£7.86
UK£9.05
+15.1%
5.4%UK£9.75UK£8.10UK£6.2010
Mar ’24UK£8.03
UK£9.06
+12.9%
5.3%UK£9.75UK£8.10UK£6.0511
Feb ’24UK£7.53
UK£8.82
+17.1%
4.1%UK£9.40UK£8.00UK£6.2010
Jan ’24UK£7.15
UK£8.79
+22.9%
4.6%UK£9.35UK£7.80UK£6.6310

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 02:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tate & Lyle plc wird von 31 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander SloaneBarclays
Samantha DarbyshireBerenberg
James TargettBerenberg