Greencore Group plc

LSE:GNC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£755.7m

Greencore Group Valuierung

Ist GNC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GNC (£1.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GNC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA7.6x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
HFG Hilton Food Group
22x12.4%UK£801.0m
BAKK Bakkavor Group
15.2x9.2%UK£819.2m
PFD Premier Foods
12.7x5.3%UK£1.4b
MHPC MHP
3.6xn/aUS$385.3m
GNC Greencore Group
14.5x8.6%UK£755.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Food (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GNC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.65
UK£1.58
-4.6%
18.5%UK£2.00UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£1.75
UK£1.51
-14.1%
15.7%UK£1.90UK£1.10n/a7
May ’25UK£1.32
UK£1.15
-12.6%
18.0%UK£1.50UK£0.85n/a8
Apr ’25UK£1.19
UK£1.07
-10.6%
12.9%UK£1.30UK£0.85n/a8
Mar ’25UK£1.02
UK£1.07
+4.1%
12.9%UK£1.30UK£0.85n/a8
Feb ’25UK£1.01
UK£1.05
+4.0%
13.9%UK£1.30UK£0.85n/a8
Jan ’25UK£0.96
UK£1.03
+6.3%
16.6%UK£1.30UK£0.85n/a7
Dec ’24UK£0.96
UK£1.03
+6.6%
16.6%UK£1.30UK£0.85n/a7
Nov ’24UK£0.91
UK£0.93
+1.7%
7.0%UK£1.03UK£0.85n/a7
Oct ’24UK£0.76
UK£0.92
+21.0%
6.0%UK£1.00UK£0.85n/a7
Sep ’24UK£0.83
UK£0.92
+11.0%
6.0%UK£1.00UK£0.85n/a7
Aug ’24UK£0.87
UK£0.91
+4.2%
5.2%UK£0.98UK£0.85n/a7
Jul ’24UK£0.73
UK£0.86
+17.8%
8.4%UK£0.95UK£0.70n/a7
Jun ’24UK£0.80
UK£0.86
+7.4%
8.4%UK£0.95UK£0.70UK£1.757
May ’24UK£0.86
UK£0.86
+0.5%
9.1%UK£0.95UK£0.70UK£1.326
Apr ’24UK£0.81
UK£0.86
+6.1%
9.1%UK£0.95UK£0.70UK£1.196
Mar ’24UK£0.82
UK£0.90
+9.8%
20.9%UK£1.30UK£0.70UK£1.027
Feb ’24UK£0.81
UK£0.87
+7.4%
22.5%UK£1.30UK£0.70UK£1.017
Jan ’24UK£0.64
UK£0.94
+46.8%
22.8%UK£1.30UK£0.70UK£0.967
Dec ’23UK£0.64
UK£0.99
+55.2%
21.6%UK£1.30UK£0.75UK£0.967
Nov ’23UK£0.68
UK£1.01
+47.8%
20.3%UK£1.30UK£0.75UK£0.917
Oct ’23UK£0.72
UK£1.28
+77.3%
13.7%UK£1.65UK£1.10UK£0.767
Sep ’23UK£0.85
UK£1.28
+50.6%
13.7%UK£1.65UK£1.10UK£0.837
Aug ’23UK£1.01
UK£1.28
+27.1%
13.7%UK£1.65UK£1.10UK£0.877
Jul ’23UK£0.99
UK£1.43
+44.7%
14.1%UK£1.70UK£1.15UK£0.737
Jun ’23UK£1.10
UK£1.52
+38.9%
12.0%UK£1.75UK£1.20UK£0.807

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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