Premier Foods plc

LSE:PFD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.6b

Premier Foods Valuierung

Ist PFD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PFD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PFD (£1.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PFD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PFD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PFD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PFD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PFD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PFD's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisUK£109.30m
MarktanteilUK£1.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PFD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PFD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.7x
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
HFG Hilton Food Group
17.8x10.5%UK£825.3m
BAKK Bakkavor Group
11.7x11.2%UK£751.9m
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PFD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PFD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PFD 14.8xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PFD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.8x) mit dem UK Food Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PFD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PFD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PFD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PFD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.87
UK£2.17
+15.8%
3.9%UK£2.30UK£2.07n/a6
Nov ’25UK£1.89
UK£2.05
+8.0%
2.3%UK£2.10UK£2.00n/a6
Oct ’25UK£1.82
UK£1.94
+6.4%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Sep ’25UK£1.79
UK£1.94
+8.0%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Aug ’25UK£1.77
UK£1.94
+9.5%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Jul ’25UK£1.57
UK£1.94
+23.6%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Jun ’25UK£1.71
UK£1.94
+13.2%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
May ’25UK£1.60
UK£1.85
+15.7%
13.6%UK£2.10UK£1.43n/a6
Apr ’25UK£1.49
UK£1.78
+18.9%
13.1%UK£2.00UK£1.43n/a6
Mar ’25UK£1.38
UK£1.65
+19.3%
7.8%UK£1.80UK£1.43n/a6
Feb ’25UK£1.38
UK£1.65
+19.3%
7.8%UK£1.80UK£1.43n/a6
Jan ’25UK£1.36
UK£1.67
+22.8%
4.9%UK£1.80UK£1.58n/a4
Dec ’24UK£1.30
UK£1.67
+28.5%
4.9%UK£1.80UK£1.58n/a4
Nov ’24UK£1.17
UK£1.63
+38.4%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.894
Oct ’24UK£1.20
UK£1.63
+35.4%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.824
Sep ’24UK£1.21
UK£1.63
+34.7%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.794
Aug ’24UK£1.25
UK£1.63
+29.8%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.774
Jul ’24UK£1.27
UK£1.62
+27.2%
5.8%UK£1.75UK£1.53UK£1.573
Jun ’24UK£1.34
UK£1.62
+20.9%
5.8%UK£1.75UK£1.53UK£1.713
May ’24UK£1.25
UK£1.45
+15.4%
2.5%UK£1.49UK£1.40UK£1.603
Apr ’24UK£1.22
UK£1.45
+18.6%
2.5%UK£1.49UK£1.40UK£1.493
Mar ’24UK£1.14
UK£1.38
+21.3%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.383
Feb ’24UK£1.12
UK£1.38
+23.5%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.383
Jan ’24UK£1.09
UK£1.38
+27.4%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.363
Dec ’23UK£1.05
UK£1.38
+32.0%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.303
Nov ’23UK£1.05
UK£1.38
+31.4%
9.3%UK£1.49UK£1.20UK£1.173

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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