Denison Mines Corp.

LSE:0URY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.5b

Denison Mines Valuierung

Ist 0URY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0URY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$27.91
Fair Value
90.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0URY (CA$2.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$27.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0URY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0URY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0URY kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für 0URY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0URY durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist 0URY's PB?
KBV4.3x
BuchwertCA$584.91m
MarktanteilCA$2.53b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von 0URY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für 0URY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
YCA Yellow Cake
0.7x1.3%UK£1.1b
HSP Hargreaves Services
1x23.4%UK£194.5m
RKH Rockhopper Exploration
1.2x-81.6%UK£219.9m
ITH Ithaca Energy
1.1x3.1%UK£2.1b
0URY Denison Mines
4.3x50.8%CA$2.5b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 0URY ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0URY zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

10 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
BOR Borders & Southern Petroleum
0.1xn/aUS$32.80m
INDI Indus Gas
0.05xn/aUS$18.62m
BLVN Bowleven
0.04xn/aUS$6.93m
GCM GCM Resources
0.1xn/aUS$5.61m
0URY 4.3xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies10PB00.61.21.82.43+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: 0URY ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.3x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0URY zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0URY PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis4.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 0URY für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0URY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.78
CA$4.45
+60.5%
28.1%CA$8.20CA$3.23n/a11
Jan ’26CA$2.65
CA$4.47
+68.7%
28.1%CA$8.24CA$3.25n/a11
Dec ’25CA$3.32
CA$4.28
+28.9%
29.5%CA$8.01CA$3.00n/a11
Nov ’25CA$2.92
CA$4.21
+44.1%
31.7%CA$8.23CA$3.09n/a11
Oct ’25CA$2.52
CA$4.05
+60.8%
32.2%CA$8.00CA$3.00n/a11
Sep ’25CA$2.21
CA$4.19
+90.1%
33.3%CA$7.99CA$2.94n/a9
Aug ’25CA$2.48
CA$4.16
+67.8%
34.8%CA$8.16CA$3.00n/a9
Jul ’25CA$2.80
CA$4.34
+54.9%
34.1%CA$8.08CA$3.00n/a8
Jun ’25CA$3.32
CA$4.31
+30.0%
34.1%CA$8.03CA$2.99n/a8
May ’25CA$2.79
CA$4.33
+55.4%
34.1%CA$8.06CA$3.00n/a8
Apr ’25CA$2.63
CA$4.22
+60.7%
35.9%CA$8.01CA$3.00n/a8
Mar ’25CA$2.54
CA$4.16
+63.6%
37.8%CA$8.00CA$2.50n/a8
Feb ’25CA$2.87
CA$3.75
+30.7%
33.6%CA$6.71CA$2.49n/a8
Jan ’25CA$2.29
CA$3.54
+54.7%
35.5%CA$6.54CA$2.46CA$2.658
Dec ’24n/a
CA$3.61
0%
37.2%CA$6.77CA$2.30CA$3.328
Nov ’24CA$2.25
CA$3.63
+61.7%
36.8%CA$6.77CA$2.33CA$2.928
Oct ’24CA$2.29
CA$3.25
+42.0%
35.3%CA$6.16CA$2.30CA$2.528
Sep ’24CA$1.92
CA$3.07
+60.5%
41.1%CA$6.17CA$1.69CA$2.218
Aug ’24CA$1.71
CA$2.99
+75.4%
41.3%CA$6.01CA$1.65CA$2.488
Jul ’24n/a
CA$3.01
0%
41.3%CA$6.04CA$1.65CA$2.808
Jun ’24CA$1.56
CA$2.82
+81.5%
36.7%CA$5.26CA$1.50CA$3.328
May ’24CA$1.45
CA$2.83
+95.9%
37.0%CA$5.29CA$1.50CA$2.798
Apr ’24CA$1.50
CA$2.81
+87.7%
40.3%CA$5.33CA$1.50CA$2.637
Mar ’24CA$1.72
CA$2.81
+63.5%
39.1%CA$5.29CA$1.60CA$2.547
Feb ’24CA$1.97
CA$2.80
+42.1%
39.0%CA$5.26CA$1.61CA$2.877
Jan ’24n/a
CA$2.80
0%
38.4%CA$5.20CA$1.60CA$2.297
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$4.37
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 03:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/09 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Denison Mines Corp. wird von 19 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Bryce AdamsCIBC Capital Markets