Rockhopper Exploration plc

AIM:RKH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£232.7m

Rockhopper Exploration Valuierung

Ist RKH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RKH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.065
Fair Value
462.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RKH (£0.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RKH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RKH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RKH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RKH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RKH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RKH's PE?
PE-Verhältnis19.9x
ErgebnisUS$14.56m
MarktanteilUS$289.29m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RKH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RKH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
ENQ EnQuest
12.7x45.3%UK£212.6m
TLW Tullow Oil
20.6x2.1%UK£270.6m
ENW Enwell Energy
3.4xn/aUK£72.1m
DEC Diversified Energy
6x-13.7%UK£692.5m
RKH Rockhopper Exploration
19.9x-103.6%UK£232.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RKH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RKH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.12m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RKH 19.9xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RKH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.9x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RKH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RKH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnis2.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RKH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RKH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.36
UK£0.41
+11.7%
23.3%UK£0.53UK£0.30n/a3
Jan ’26UK£0.25
UK£0.40
+58.0%
24.6%UK£0.53UK£0.30n/a3
Dec ’25UK£0.19
UK£0.40
+109.9%
24.6%UK£0.53UK£0.30n/a3
Nov ’25UK£0.13
UK£0.33
+149.1%
9.1%UK£0.36UK£0.30n/a2
Oct ’25UK£0.14
UK£0.34
+131.0%
10.4%UK£0.37UK£0.30n/a2
Sep ’25UK£0.15
UK£0.30
+106.3%
17.5%UK£0.37UK£0.24n/a3
Aug ’25UK£0.15
UK£0.30
+101.5%
17.5%UK£0.37UK£0.24n/a3
Jul ’25UK£0.14
UK£0.30
+121.4%
17.5%UK£0.37UK£0.24n/a3
Jun ’25UK£0.14
UK£0.30
+111.3%
19.1%UK£0.37UK£0.23n/a3
May ’25UK£0.13
UK£0.30
+126.4%
19.1%UK£0.37UK£0.23n/a3
Apr ’25UK£0.13
UK£0.29
+126.1%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Mar ’25UK£0.12
UK£0.29
+145.8%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Feb ’25UK£0.11
UK£0.29
+158.9%
15.7%UK£0.34UK£0.23UK£0.333
Jan ’25UK£0.11
UK£0.29
+161.9%
25.8%UK£0.38UK£0.20UK£0.253
Dec ’24UK£0.12
UK£0.30
+157.0%
21.8%UK£0.38UK£0.22UK£0.193
Nov ’24UK£0.13
UK£0.30
+132.6%
21.8%UK£0.38UK£0.22UK£0.133
Oct ’24UK£0.13
UK£0.30
+122.2%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.143
Sep ’24UK£0.12
UK£0.30
+155.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.153
Aug ’24UK£0.12
UK£0.30
+142.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.153
Jul ’24UK£0.13
UK£0.30
+128.2%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.143
Jun ’24UK£0.14
UK£0.30
+109.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.143
May ’24UK£0.12
UK£0.30
+139.0%
17.8%UK£0.37UK£0.22UK£0.134
Apr ’24UK£0.10
UK£0.30
+183.5%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.134
Mar ’24UK£0.097
UK£0.30
+206.7%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.124
Feb ’24UK£0.092
UK£0.30
+220.6%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.41
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 10:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rockhopper Exploration plc wird von 21 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel SlaterArden Partners Plc.
Alessandro PozziBarclays
David RoundBMO Capital Markets Equity Research