Yellow Cake plc

AIM:YCA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.3b

Yellow Cake Valuierung

Ist YCA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YCA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von YCA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von YCA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YCA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YCA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YCA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YCA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YCA's PE?
PE-Verhältnis4.3x
ErgebnisUS$419.52m
MarktanteilUS$1.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YCA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YCA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
15.9x17.94%US$8.4t
GKP Gulf Keystone Petroleum
31.5x24.70%UK£379.7m
DCC DCC Energy
19.7x10.79%UK£5.4b
CNE Capricorn Energy
19.5x55.11%UK£239.6m
YCA Yellow Cake
4.3x-92.20%UK£1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YCA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YCA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$149.87m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.07m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
YCA 4.3xBranchendurchschnittswert 15.5xNo. of Companies4PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YCA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YCA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YCA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.3x
Faires PE Verhältnis1.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YCA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YCA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.26
UK£7.56
+43.69%
12.44%UK£9.49UK£6.45n/a7
Jul ’27UK£5.50
UK£7.67
+39.52%
12.56%UK£9.73UK£6.58n/a7
Jun ’27UK£5.74
UK£7.50
+30.60%
12.53%UK£9.47UK£6.37n/a7
May ’27UK£6.03
UK£7.46
+23.87%
12.93%UK£9.50UK£6.39n/a7
Apr ’27UK£6.10
UK£7.54
+23.70%
13.86%UK£9.61UK£6.29n/a7
Mar ’27UK£6.36
UK£7.41
+16.46%
14.43%UK£9.43UK£6.18n/a7
Feb ’27UK£6.83
UK£6.85
+0.35%
9.74%UK£8.27UK£6.09n/a7
Jan ’27UK£5.92
UK£6.94
+17.21%
9.96%UK£8.46UK£6.23n/a7
Dec ’26UK£5.30
UK£6.97
+31.60%
9.99%UK£8.53UK£6.31n/a7
Nov ’26UK£5.90
UK£6.78
+15.03%
11.51%UK£8.31UK£5.53n/a7
Oct ’26UK£5.81
UK£6.63
+14.05%
12.82%UK£8.26UK£5.50n/a7
Sep ’26UK£5.26
UK£6.36
+20.88%
8.49%UK£6.94UK£5.59n/a6
Aug ’26UK£4.81
UK£6.41
+33.34%
7.97%UK£7.02UK£5.67n/a6
Jul ’26UK£5.23
UK£6.47
+23.64%
9.35%UK£7.14UK£5.47UK£5.505
Jun ’26UK£4.81
UK£6.54
+35.78%
9.87%UK£7.25UK£5.50UK£5.745
May ’26UK£4.52
UK£6.45
+42.88%
9.09%UK£7.05UK£5.47UK£6.035
Apr ’26UK£4.34
UK£6.87
+58.47%
13.45%UK£8.48UK£5.69UK£6.105
Mar ’26UK£4.46
UK£7.30
+63.70%
10.68%UK£8.70UK£6.41UK£6.365
Feb ’26UK£4.92
UK£7.55
+53.46%
10.22%UK£8.81UK£6.49UK£6.835
Jan ’26UK£5.00
UK£7.80
+56.08%
14.04%UK£9.75UK£6.32UK£5.926
Dec ’25UK£5.45
UK£7.90
+44.95%
13.96%UK£9.91UK£6.43UK£5.306
Nov ’25UK£5.43
UK£7.70
+41.87%
13.22%UK£9.63UK£6.35UK£5.906
Oct ’25UK£5.65
UK£7.58
+34.33%
13.70%UK£9.37UK£6.31UK£5.815
Sep ’25UK£5.26
UK£7.90
+50.14%
16.98%UK£9.55UK£6.35UK£5.265
Aug ’25UK£5.32
UK£7.93
+49.17%
16.93%UK£9.70UK£6.32UK£4.815
Jul ’25UK£5.70
UK£7.99
+40.34%
17.59%UK£9.85UK£6.34UK£5.235
UK£7.56
Fair Value
30.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/20 23:26
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/20 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2026/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Yellow Cake plc wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard HatchBerenberg
Pavel KirjanovsBofA Global Research
Timothy HuffCanaccord Genuity