Uranium Energy Corp.

LSE:0LJQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

Uranium Energy Valuierung

Ist 0LJQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LJQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LJQ ($8.32) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LJQ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LJQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LJQ kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für 0LJQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LJQ durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist 0LJQ's PB?
KBV4.4x
BuchwertUS$778.11m
MarktanteilUS$3.46b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von 0LJQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für 0LJQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
YCA Yellow Cake
0.8x-78.1%UK£1.2b
HSP Hargreaves Services
1x23.4%UK£185.9m
ENOG Energean
3.7x7.0%UK£1.9b
ITH Ithaca Energy
0.9x-9.3%UK£1.8b
0LJQ Uranium Energy
4.4x7.0%US$3.5b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 0LJQ ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LJQ zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

12 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
INDI Indus Gas
0.06xn/aUS$20.17m
BOR Borders & Southern Petroleum
0.05xn/aUS$16.02m
RBD Reabold Resources
0.1xn/aUS$7.38m
BLVN Bowleven
0.04xn/aUS$6.93m
0LJQ 4.4xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: 0LJQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.4x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LJQ zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LJQ PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis4.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 0LJQ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LJQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.32
US$10.88
+30.7%
9.9%US$13.00US$10.00n/a6
Nov ’25US$7.36
US$10.61
+44.2%
10.4%US$13.00US$9.65n/a6
Oct ’25US$6.45
US$10.48
+62.6%
11.2%US$13.00US$9.50n/a6
Sep ’25US$5.11
US$10.26
+100.8%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Aug ’25US$5.16
US$10.26
+98.8%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Jul ’25US$5.84
US$10.26
+75.6%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$7.17
US$10.36
+44.6%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
May ’25US$6.84
US$10.36
+51.6%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$6.85
US$10.33
+50.8%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$7.05
US$10.33
+46.5%
11.4%US$13.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$8.28
US$9.68
+16.9%
19.9%US$13.00US$6.60n/a6
Jan ’25US$6.48
US$7.31
+12.9%
10.2%US$8.50US$6.50n/a7
Dec ’24US$6.62
US$6.99
+5.5%
7.8%US$8.25US$6.50n/a7
Nov ’24US$5.81
US$6.95
+19.6%
6.6%US$8.00US$6.50US$7.367
Oct ’24US$5.24
US$6.70
+27.9%
9.5%US$8.00US$6.00US$6.457
Sep ’24US$4.42
US$6.82
+54.3%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.116
Aug ’24US$3.56
US$6.82
+91.5%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.166
Jul ’24US$3.38
US$6.85
+102.7%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.846
Jun ’24US$2.92
US$6.85
+134.6%
9.0%US$8.00US$6.00US$7.176
May ’24US$2.60
US$6.85
+163.5%
11.0%US$8.25US$5.75US$6.846
Apr ’24US$2.91
US$6.85
+135.4%
11.0%US$8.25US$5.75US$6.856
Mar ’24US$3.72
US$6.89
+85.2%
10.1%US$8.25US$6.00US$7.056
Feb ’24US$3.92
US$6.89
+75.8%
10.1%US$8.25US$6.00US$8.286
Jan ’24US$3.82
US$6.87
+79.7%
11.1%US$8.25US$6.00US$6.485
Dec ’23US$3.73
US$6.92
+85.6%
10.2%US$8.25US$6.25US$6.625
Nov ’23US$4.17
US$6.92
+65.9%
10.2%US$8.25US$6.25US$5.815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

7D

-2.0%

1Y

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.33

7D

-3.4%

1Y

-42.3%