PBF Energy Inc.

LSE:0KE0 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

PBF Energy Valuierung

Ist 0KE0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KE0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0KE0 ($31.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($30.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KE0 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KE0 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KE0 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0KE0. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KE0 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0KE0's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$34.90b
MarktanteilUS$3.61b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0KE0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0KE0 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
HBR Harbour Energy
1.3x19.6%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
1.1x7.9%UK£2.0b
SEPL Seplat Energy
1.6x-2.7%UK£1.3b
ENOG Energean
1.4x5.0%UK£2.0b
0KE0 PBF Energy
0.1x-3.3%US$3.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0KE0 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KE0 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.5x-1.9%
0KE0 PBF Energy
 0.1x-3.3%US$3.61b
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-6.1%US$421.19m
0KE0 0.1xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.5x10.7%
0KE0 PBF Energy
 0.1x54.8%US$3.61b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0KE0 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KE0 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KE0 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0KE0 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KE0 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.80
US$32.00
+0.6%
15.6%US$39.00US$25.00n/a13
Nov ’25US$28.09
US$32.69
+16.4%
16.3%US$40.00US$25.00n/a13
Oct ’25US$31.13
US$39.92
+28.2%
22.6%US$53.00US$25.00n/a12
Sep ’25US$33.97
US$45.42
+33.7%
11.0%US$53.00US$35.00n/a12
Aug ’25US$38.85
US$47.50
+22.3%
12.5%US$57.00US$35.00n/a12
Jul ’25US$45.82
US$52.75
+15.1%
15.8%US$66.00US$37.00n/a12
Jun ’25US$46.32
US$55.92
+20.7%
11.9%US$67.00US$45.00n/a13
May ’25US$52.05
US$58.82
+13.0%
9.9%US$71.00US$48.00n/a14
Apr ’25US$57.43
US$53.85
-6.2%
14.2%US$65.00US$39.00n/a13
Mar ’25US$48.03
US$50.71
+5.6%
13.2%US$64.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$49.50
US$49.64
+0.3%
16.1%US$67.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$44.00
US$53.00
+20.5%
15.2%US$67.00US$40.00n/a13
Dec ’24US$45.17
US$54.38
+20.4%
14.1%US$67.00US$40.00n/a13
Nov ’24US$48.50
US$54.77
+12.9%
13.4%US$65.00US$40.00US$28.0913
Oct ’24US$53.31
US$55.33
+3.8%
14.6%US$65.00US$40.00US$31.1312
Sep ’24US$49.09
US$51.08
+4.1%
14.0%US$62.00US$36.00US$33.9712
Aug ’24US$47.70
US$47.00
-1.5%
11.8%US$58.00US$36.00US$38.8513
Jul ’24US$40.81
US$47.00
+15.2%
13.0%US$61.00US$36.00US$45.8213
Jun ’24US$36.54
US$47.23
+29.3%
13.4%US$61.00US$36.00US$46.3213
May ’24US$35.08
US$52.38
+49.3%
15.4%US$74.00US$43.00US$52.0513
Apr ’24US$43.30
US$53.38
+23.3%
15.1%US$74.00US$42.00US$57.4313
Mar ’24US$46.39
US$50.73
+9.3%
16.7%US$70.00US$36.00US$48.0311
Feb ’24US$39.35
US$47.25
+20.1%
21.4%US$70.00US$29.00US$49.5012
Jan ’24US$41.20
US$47.00
+14.1%
21.4%US$69.00US$27.00US$44.0012
Dec ’23US$40.00
US$48.42
+21.0%
17.7%US$69.00US$35.00US$45.1712
Nov ’23US$45.97
US$46.17
+0.4%
14.7%US$59.00US$35.00US$48.5012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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