Clean Energy Fuels Corp.

LSE:0I04 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$706.1m

Clean Energy Fuels Valuierung

Ist 0I04 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0I04, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0I04 ($3.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($41.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0I04 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0I04 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0I04 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0I04. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0I04 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0I04's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebUS$413.40m
MarktanteilUS$706.12m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0I04 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0I04 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
SQZ Serica Energy
0.8x2.8%UK£508.3m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%UK£332.5m
DEC Diversified Energy
1.2x11.7%UK£660.7m
0I04 Clean Energy Fuels
1.7x19.7%US$706.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0I04 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0I04 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.51m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$262.99m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$93.08m
0I04 1.7xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0I04 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0I04 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0I04 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0I04 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0I04 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.19
US$7.25
+127.6%
75.9%US$22.00US$4.00n/a9
Nov ’25US$2.84
US$7.19
+153.4%
76.8%US$22.00US$4.00n/a9
Oct ’25US$3.03
US$7.19
+137.5%
76.8%US$22.00US$4.00n/a9
Sep ’25US$3.09
US$7.08
+129.2%
78.5%US$22.00US$4.00n/a9
Aug ’25US$2.71
US$7.08
+161.4%
78.5%US$22.00US$4.00n/a9
Jul ’25US$2.54
US$7.14
+181.4%
77.7%US$22.00US$4.00n/a9
Jun ’25US$3.16
US$7.14
+125.8%
77.7%US$22.00US$4.00n/a9
May ’25US$2.29
US$6.98
+204.5%
75.7%US$22.00US$4.00n/a10
Apr ’25US$2.69
US$7.63
+183.6%
66.3%US$22.00US$4.00n/a10
Mar ’25US$3.05
US$7.83
+156.6%
63.8%US$22.00US$4.00n/a10
Feb ’25US$3.02
US$7.93
+162.5%
62.1%US$22.00US$4.00n/a10
Jan ’25US$3.85
US$8.20
+113.1%
55.5%US$22.00US$5.00n/a11
Dec ’24US$3.67
US$8.20
+123.6%
55.5%US$22.00US$5.00n/a11
Nov ’24US$3.46
US$8.66
+150.3%
52.4%US$22.00US$5.50US$2.8411
Oct ’24US$3.82
US$8.75
+129.1%
51.4%US$22.00US$5.50US$3.0311
Sep ’24US$4.28
US$8.88
+107.4%
52.9%US$22.00US$5.50US$3.0910
Aug ’24US$4.85
US$8.78
+81.0%
54.1%US$22.00US$5.50US$2.7110
Jul ’24US$4.99
US$8.97
+79.8%
55.1%US$22.00US$5.50US$2.549
Jun ’24US$4.10
US$8.86
+116.1%
56.4%US$22.00US$5.50US$3.169
May ’24US$4.18
US$8.86
+112.0%
56.4%US$22.00US$5.50US$2.299
Apr ’24US$4.43
US$9.94
+124.4%
51.6%US$22.00US$5.50US$2.698
Mar ’24US$4.77
US$11.31
+137.4%
40.4%US$22.00US$7.00US$3.058
Feb ’24US$5.45
US$13.21
+142.5%
47.9%US$27.00US$7.00US$3.027
Jan ’24US$5.27
US$12.81
+143.2%
47.2%US$27.00US$7.00US$3.858
Dec ’23US$6.57
US$12.93
+96.7%
49.9%US$27.00US$7.00US$3.677
Nov ’23US$6.74
US$12.93
+91.8%
49.9%US$27.00US$7.00US$3.467

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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