Cheniere Energy, Inc.

LSE:0HWH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$56.7b

Cheniere Energy Valuierung

Ist 0HWH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HWH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$232.61
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0HWH ($249.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($232.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HWH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HWH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HWH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HWH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HWH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HWH's PE?
PE-Verhältnis15.3x
ErgebnisUS$3.65b
MarktanteilUS$56.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HWH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HWH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
BP. BP
30.5x23.8%UK£67.3b
SHEL Shell
13.2x6.1%UK£167.1b
KMI Kinder Morgan
27.5x8.4%US$67.3b
TRGP Targa Resources
38.5x16.0%US$47.0b
0HWH Cheniere Energy
15.3x-7.4%US$56.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HWH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HWH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0HWH 15.3xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HWH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.3x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HWH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HWH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HWH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HWH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$249.57
US$238.87
-4.3%
10.2%US$277.00US$184.00n/a23
Jan ’26US$215.18
US$229.00
+6.4%
10.7%US$277.00US$184.00n/a22
Dec ’25US$224.82
US$216.82
-3.6%
9.1%US$265.00US$182.12n/a22
Nov ’25US$187.59
US$209.41
+11.6%
6.5%US$232.00US$182.12n/a22
Oct ’25US$180.76
US$204.39
+13.1%
6.3%US$226.00US$182.00n/a21
Sep ’25US$184.28
US$204.49
+11.0%
5.8%US$226.00US$182.00n/a22
Aug ’25US$179.88
US$200.31
+11.4%
7.7%US$220.00US$161.00n/a22
Jul ’25US$173.78
US$198.95
+14.5%
7.6%US$220.00US$161.00n/a22
Jun ’25US$156.55
US$197.61
+26.2%
7.6%US$217.00US$161.00n/a21
May ’25US$157.27
US$197.27
+25.4%
7.4%US$217.00US$161.00n/a22
Apr ’25US$161.12
US$198.82
+23.4%
6.5%US$223.00US$161.00n/a22
Mar ’25US$157.00
US$199.39
+27.0%
6.5%US$223.00US$161.00n/a23
Feb ’25US$165.18
US$200.09
+21.1%
6.7%US$225.00US$161.00n/a23
Jan ’25US$170.54
US$200.57
+17.6%
6.6%US$228.00US$161.00US$215.1823
Dec ’24US$180.68
US$198.90
+10.1%
7.1%US$228.00US$161.00US$224.8223
Nov ’24US$168.90
US$197.43
+16.9%
6.4%US$229.00US$161.00US$187.5923
Oct ’24US$166.16
US$196.14
+18.0%
6.9%US$226.00US$161.00US$180.7621
Sep ’24US$167.31
US$195.16
+16.6%
7.6%US$226.00US$161.00US$184.2819
Aug ’24US$160.57
US$197.25
+22.8%
8.8%US$236.00US$161.00US$179.8820
Jul ’24US$153.00
US$197.75
+29.2%
9.1%US$236.00US$161.00US$173.7820
Jun ’24US$142.63
US$198.40
+39.1%
9.0%US$236.00US$161.00US$156.5520
May ’24US$153.80
US$198.00
+28.7%
9.0%US$236.00US$161.00US$157.2720
Apr ’24US$156.66
US$199.24
+27.2%
8.8%US$236.00US$161.00US$161.1221
Mar ’24US$158.36
US$198.91
+25.6%
9.2%US$236.00US$161.00US$157.0022
Feb ’24US$152.20
US$198.10
+30.2%
9.7%US$236.00US$143.00US$165.1821
Jan ’24US$149.15
US$205.05
+37.5%
9.5%US$245.00US$143.00US$170.5421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$238.81
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 00:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cheniere Energy, Inc. wird von 47 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays
Theresa ChenBarclays