BlueNord Valuierung
Ist 0HTF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HTF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0HTF (NOK677) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK1678.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0HTF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HTF zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0HTF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0HTF's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 39.4x |
| Ergebnis | US$39.80m |
| Marktanteil | US$1.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0HTF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.4x | ||
SEPL Seplat Energy | 18.3x | 18.5% | UK£1.2b |
ITH Ithaca Energy | 23.4x | 2.6% | UK£2.1b |
DEC Diversified Energy | 6x | -13.7% | UK£692.5m |
SQZ Serica Energy | 5.9x | -4.7% | UK£546.2m |
0HTF BlueNord | 39.4x | 45.8% | NOK 17.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HTF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0HTF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HTF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.4x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0HTF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 39.4x |
| Faires PE Verhältnis | 21.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HTF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 677.00 | NOK 726.40 +7.3% | 8.1% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | NOK 655.48 | NOK 720.00 +9.8% | 8.9% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 588.00 | NOK 720.00 +22.4% | 8.9% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 535.00 | NOK 686.67 +28.3% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 477.50 | NOK 678.33 +42.1% | 13.3% | NOK 800.00 | NOK 585.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 479.00 | NOK 686.67 +43.4% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 508.00 | NOK 686.67 +35.2% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 563.00 | NOK 707.50 +25.7% | 13.1% | NOK 800.00 | NOK 615.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 550.00 | NOK 681.67 +23.9% | 12.3% | NOK 800.00 | NOK 615.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 569.00 | NOK 640.67 +12.6% | 1.3% | NOK 650.00 | NOK 630.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 573.10 | NOK 644.00 +12.4% | 1.9% | NOK 660.00 | NOK 630.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 552.06 | NOK 650.67 +17.9% | 1.1% | NOK 660.00 | NOK 642.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 501.95 | NOK 649.33 +29.4% | 1.4% | NOK 660.00 | NOK 638.00 | NOK 671.00 | 3 |
| Jan ’25 | NOK 497.50 | NOK 619.00 +24.4% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | NOK 655.48 | 2 |
| Dec ’24 | NOK 496.00 | NOK 619.00 +24.8% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | NOK 588.00 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 591.00 | NOK 619.00 +4.7% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | NOK 535.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 518.00 | NOK 573.00 +10.6% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 477.50 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 492.00 | NOK 573.00 +16.5% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 479.00 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 439.73 | NOK 573.00 +30.3% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 508.00 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 408.96 | NOK 572.50 +40.0% | 4.8% | NOK 600.00 | NOK 545.00 | NOK 563.00 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 385.49 | NOK 546.50 +41.8% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 550.00 | 2 |
| May ’24 | NOK 363.00 | NOK 546.50 +50.6% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 569.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 350.00 | NOK 546.50 +56.1% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 573.10 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 401.99 | NOK 546.50 +36.0% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 552.06 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/02/06 10:43 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/02/06 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
BlueNord ASA wird von 15 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Anna-Karin Hempel | Arctic Securities ASA |
| Morten Lindbäck | Beringer Finance AB |