Diversified Energy Company PLC

LSE:DEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£777.2m

Diversified Energy Valuierung

Ist DEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£29.19
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DEC (£9.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£29.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DEC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DEC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DEC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DEC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$758.80m
MarktanteilUS$1.04b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
SQZ Serica Energy
0.9x6.8%UK£504.6m
GKP Gulf Keystone Petroleum
2.9x23.4%UK£332.3m
SEPL Seplat Energy
0.9x6.1%UK£1.2b
ENQ EnQuest
0.3x-8.5%UK£239.4m
DEC Diversified Energy
1.4x16.4%UK£777.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DEC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DEC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
ENQ EnQuest
0.3x-8.5%US$320.36m
TLW Tullow Oil
0.2x-12.4%US$256.61m
NWF NWF Group
0.09x7.5%US$114.13m
DEC 1.4xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DEC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DEC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DEC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£9.72
UK£21.33
+119.6%
28.5%UK£29.80UK£10.90n/a6
Apr ’26UK£10.66
UK£23.55
+121.0%
18.2%UK£29.97UK£19.26n/a5
Mar ’26UK£10.57
UK£24.00
+127.1%
17.4%UK£29.77UK£19.91n/a5
Feb ’26UK£13.07
UK£25.04
+91.6%
14.8%UK£29.98UK£20.05n/a5
Jan ’26UK£13.44
UK£22.66
+68.6%
32.4%UK£29.98UK£9.07n/a5
Dec ’25UK£12.78
UK£22.55
+76.4%
32.6%UK£30.01UK£9.00n/a5
Nov ’25UK£9.30
UK£22.02
+136.8%
31.4%UK£30.28UK£9.30n/a5
Oct ’25UK£8.55
UK£19.79
+131.6%
36.7%UK£29.33UK£9.02n/a6
Sep ’25UK£9.05
UK£20.08
+122.0%
35.4%UK£29.60UK£9.97n/a6
Aug ’25UK£12.07
UK£20.70
+71.5%
36.1%UK£30.01UK£10.10n/a6
Jul ’25UK£10.66
UK£23.05
+116.3%
37.8%UK£36.32UK£10.17n/a7
Jun ’25UK£11.75
UK£23.04
+96.1%
37.8%UK£36.25UK£10.15n/a7
May ’25UK£10.81
UK£24.05
+122.5%
37.2%UK£36.84UK£10.21UK£9.597
Apr ’25UK£9.48
UK£24.18
+155.0%
35.8%UK£35.92UK£9.95UK£10.667
Mar ’25UK£9.57
UK£25.13
+162.6%
37.2%UK£36.37UK£10.01UK£10.577
Feb ’25UK£9.05
UK£26.98
+198.3%
34.8%UK£36.17UK£11.97UK£13.077
Jan ’25UK£11.15
UK£30.04
+169.4%
21.1%UK£36.09UK£15.37UK£13.447
Dec ’24UK£13.01
UK£30.20
+132.1%
20.5%UK£35.24UK£15.64UK£12.787
Nov ’24UK£13.41
UK£30.91
+130.5%
22.2%UK£36.02UK£15.97UK£9.306
Oct ’24UK£16.13
UK£31.83
+97.3%
17.2%UK£35.98UK£20.00UK£8.556
Sep ’24UK£17.62
UK£31.53
+79.0%
16.3%UK£37.17UK£20.02UK£9.057
Aug ’24UK£18.75
UK£30.58
+63.1%
16.2%UK£35.77UK£19.63UK£12.077
Jul ’24UK£17.68
UK£31.35
+77.3%
13.4%UK£35.00UK£21.74UK£10.667
Jun ’24UK£17.43
UK£31.71
+81.9%
13.3%UK£35.51UK£22.05UK£11.757
May ’24UK£18.94
UK£30.83
+62.8%
13.0%UK£35.03UK£22.00UK£10.818
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£21.33
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/06 02:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Diversified Energy Company PLC wird von 16 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James McCormackCavendish
Paul DiamondCitigroup Inc
William JanelaCredit Suisse