Dorian LPG Ltd.

LSE:0A8W Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

DorianG Valuierung

Ist 0A8W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A8W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A8W ($25.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($89.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A8W wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A8W zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A8W profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0A8W. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A8W durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0A8W's PE?
PE-Verhältnis4.5x
ErgebnisUS$239.93m
MarktanteilUS$1.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A8W im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A8W im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
NWF NWF Group
7.9x3.1%UK£72.2m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
0A8W DorianG
4.5x-24.4%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A8W ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A8W zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0A8W 4.5xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A8W ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A8W zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A8W PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.5x
Faires PE Verhältnis7.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A8W ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A8W und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.58
US$38.00
+48.6%
13.8%US$42.00US$29.00n/a4
Nov ’25US$29.45
US$42.50
+44.3%
7.7%US$48.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$35.85
US$42.50
+18.6%
7.7%US$48.00US$40.00n/a4
Sep ’25US$38.78
US$47.25
+21.8%
9.1%US$51.00US$40.00n/a4
Aug ’25US$39.88
US$48.00
+20.4%
7.8%US$52.00US$42.00n/a4
Jul ’25US$41.66
US$43.53
+4.5%
14.3%US$50.00US$34.00n/a4
Jun ’25US$50.60
US$44.60
-11.9%
13.4%US$50.00US$34.00n/a5
May ’25US$40.79
US$41.34
+1.4%
13.7%US$48.90US$34.00n/a5
Apr ’25US$38.28
US$40.54
+5.9%
12.9%US$48.90US$34.00n/a5
Mar ’25US$36.52
US$39.12
+7.1%
14.7%US$48.90US$32.00n/a6
Feb ’25US$37.76
US$39.41
+4.4%
23.4%US$50.00US$23.00n/a7
Jan ’25US$43.46
US$39.34
-9.5%
23.4%US$50.00US$23.00n/a7
Dec ’24US$43.91
US$38.63
-12.0%
23.3%US$50.00US$23.00n/a7
Nov ’24US$34.81
US$34.20
-1.7%
9.9%US$40.00US$30.00US$29.455
Oct ’24US$28.47
US$27.26
-4.3%
6.4%US$30.00US$25.00US$35.855
Sep ’24US$26.92
US$27.26
+1.3%
6.4%US$30.00US$25.00US$38.785
Aug ’24US$29.19
US$26.98
-7.6%
12.1%US$32.00US$22.00US$39.886
Jul ’24US$25.58
US$26.52
+3.7%
11.5%US$32.00US$22.00US$41.666
Jun ’24US$23.54
US$26.52
+12.6%
11.5%US$32.00US$22.00US$50.606
May ’24US$22.27
US$22.85
+2.6%
15.1%US$27.00US$18.00US$40.796
Apr ’24US$19.97
US$22.42
+12.2%
13.4%US$25.50US$18.00US$38.286
Mar ’24US$22.43
US$22.58
+0.7%
12.3%US$25.50US$19.00US$36.526
Feb ’24US$21.83
US$21.53
-1.3%
13.6%US$25.00US$17.00US$37.766
Jan ’24US$18.90
US$20.58
+8.9%
12.6%US$25.00US$17.00US$43.466
Dec ’23US$19.46
US$20.08
+3.2%
9.4%US$22.00US$17.00US$43.916
Nov ’23US$18.64
US$19.17
+2.8%
8.2%US$22.00US$17.00US$34.816

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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