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Tenaris Valuierung

Ist TENM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TENM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TENM (€15.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€15.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TENM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TENM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TENM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA3.7x
PEG-Verhältnis-0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TENM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TENM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.6x
HTG Hunting
7.1x-11.2%UK£655.1m
GMS Gulf Marine Services
6.1x7.5%UK£197.9m
10.4x3.0%UK£75.7b
HBR Harbour Energy
94.7x48.7%UK£2.4b
TENM Tenaris
5.2x-15.5%€16.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TENM ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (5.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (6.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TENM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TENM ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (5.5x) im Vergleich zum European Energy Services Branchendurchschnitt (14.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TENM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TENM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TENM für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TENM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€15.59
€19.06
+22.3%
10.3%€22.13€15.42n/a11
May ’25€16.44
€19.05
+15.9%
10.8%€22.50€15.68n/a11
Apr ’25n/a
€19.36
0%
11.5%€22.60€15.72n/a11
Mar ’25n/a
€19.30
0%
11.4%€22.53€15.67n/a11
Feb ’25n/a
€18.85
0%
13.7%€22.37€13.96n/a11
Jan ’25n/a
€18.72
0%
12.7%€22.22€13.82n/a11
Dec ’24n/a
€18.72
0%
12.7%€22.22€13.82n/a11
Nov ’24€15.11
€18.81
+24.5%
13.4%€22.79€14.62n/a11
Oct ’24n/a
€18.55
0%
13.8%€22.15€14.21n/a11
Sep ’24€14.95
€18.55
+24.1%
13.8%€22.15€14.21n/a11
Aug ’24n/a
€18.58
0%
13.5%€21.64€14.07n/a11
Jul ’24€13.65
€18.72
+37.2%
13.9%€21.87€14.22n/a10
Jun ’24€11.93
€18.90
+58.5%
14.5%€22.11€14.37€15.599
May ’24€13.05
€18.08
+38.6%
18.3%€22.19€13.49€16.449
Apr ’24€13.11
€19.46
+48.4%
16.8%€22.72€13.78n/a9
Mar ’24€15.67
€19.76
+26.1%
16.8%€23.12€14.02n/a9
Feb ’24€16.14
€17.70
+9.7%
18.0%€22.85€11.94n/a9
Jan ’24€16.28
€18.18
+11.7%
17.7%€22.38€12.23n/a10
Dec ’23€16.11
€18.26
+13.3%
17.5%€22.60€12.35n/a10
Nov ’23€15.65
€17.28
+10.5%
18.9%€21.71€11.31€15.1110
Oct ’23€13.24
€16.23
+22.5%
20.3%€20.49€11.16n/a12
Sep ’23€13.71
€16.28
+18.8%
20.4%€20.52€11.18€14.9512
Aug ’23€13.55
€15.87
+17.2%
22.5%€20.54€8.83n/a12
Jul ’23€12.28
€15.40
+25.4%
21.6%€20.00€8.91€13.6512
Jun ’23€15.60
€15.20
-2.5%
21.4%€19.63€8.74€11.9312

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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