Odfjell Drilling Ltd.

BATS-CHIXE:ODLO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 11.7b

Odfjell Drilling Valuierung

Ist ODLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ODLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ODLO (NOK53.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK363.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ODLO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODLO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ODLO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ODLO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ODLO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ODLO's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisUS$73.50m
MarktanteilUS$1.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ODLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ODLO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£478.4m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.6x1.1%UK£636.1m
SQZ Serica Energy
5.6x-19.4%UK£504.4m
ODLO Odfjell Drilling
14.4x53.8%NOK 11.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ODLO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ODLO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ODLO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.4x) mit dem European Energy Services Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ODLO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ODLO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ODLO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ODLO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 84.48
0%
13.7%NOK 101.91NOK 69.93n/a4
Nov ’25NOK 50.35
NOK 83.25
+65.3%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 48.60
NOK 82.34
+69.4%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25n/a
NOK 80.70
0%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25n/a
NOK 70.73
0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25n/a
NOK 70.73
0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25n/a
NOK 69.89
0%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25n/a
NOK 64.86
0%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25n/a
NOK 57.78
0%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25n/a
NOK 57.19
0%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25n/a
NOK 52.25
0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25n/a
NOK 50.84
0%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99n/a4
Dec ’24n/a
NOK 48.46
0%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07n/a4
Nov ’24n/a
NOK 46.66
0%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.354
Oct ’24n/a
NOK 46.92
0%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 48.604
Sep ’24n/a
NOK 44.05
0%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49n/a4
Aug ’24n/a
NOK 37.32
0%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93n/a3
Jul ’24NOK 24.35
NOK 38.78
+59.3%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03n/a3
Jun ’24NOK 26.05
NOK 40.42
+55.2%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96n/a3
May ’24NOK 25.00
NOK 35.47
+41.9%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49n/a3
Apr ’24n/a
NOK 34.81
0%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83n/a3
Mar ’24NOK 26.78
NOK 37.09
+38.5%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12n/a4
Feb ’24NOK 26.63
NOK 32.84
+23.3%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93n/a4
Jan ’24n/a
NOK 32.77
0%
14.7%NOK 41.12NOK 29.86n/a4
Dec ’23n/a
NOK 32.72
0%
15.3%NOK 41.38NOK 29.13n/a4
Nov ’23n/a
NOK 32.49
0%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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