Kosmos Energy Ltd.

BATS-CHIXE:KOSL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.5b

Kosmos Energy Valuierung

Ist KOSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KOSL (£4.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£8.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOSL wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOSL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KOSL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.3x
Unternehmenswert/EBITDA3.6x
PEG-Verhältnis53x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KOSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KOSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
SEPL Seplat Energy
21.9x13.6%UK£1.4b
ITH Ithaca Energy
14x-9.3%UK£1.7b
HBR Harbour Energy
52.8x14.2%UK£3.9b
ENOG Energean
8.3x9.0%UK£1.7b
KOSL Kosmos Energy
7.6x0.1%UK£2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOSL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (61x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KOSL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KOSL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£5.46
0%
22.1%UK£7.32UK£3.85n/a8
Oct ’25UK£3.12
UK£5.35
+71.6%
22.0%UK£7.11UK£3.74n/a8
Sep ’25UK£3.72
UK£6.23
+67.5%
19.8%UK£8.27UK£3.94n/a7
Aug ’25n/a
UK£6.15
0%
19.8%UK£8.16UK£3.89n/a7
Jul ’25n/a
UK£6.53
0%
13.1%UK£8.30UK£5.54n/a7
Jun ’25n/a
UK£6.63
0%
14.6%UK£8.29UK£5.53n/a7
May ’25n/a
UK£6.65
0%
15.1%UK£8.37UK£5.58n/a7
Apr ’25n/a
UK£6.49
0%
15.1%UK£8.17UK£5.45n/a7
Mar ’25n/a
UK£6.65
0%
14.6%UK£8.32UK£5.55n/a7
Feb ’25n/a
UK£7.29
0%
8.8%UK£8.28UK£6.31n/a8
Jan ’25n/a
UK£7.39
0%
8.4%UK£8.22UK£6.26n/a8
Dec ’24n/a
UK£7.90
0%
17.2%UK£11.19UK£6.40n/a8
Nov ’24UK£6.00
UK£8.06
+34.4%
14.3%UK£10.62UK£6.94n/a7
Oct ’24UK£6.55
UK£8.20
+25.2%
15.7%UK£10.66UK£6.97UK£3.128
Sep ’24n/a
UK£7.74
0%
16.0%UK£10.33UK£6.75UK£3.729
Aug ’24n/a
UK£7.65
0%
16.8%UK£10.10UK£6.22n/a8
Jul ’24n/a
UK£8.00
0%
17.4%UK£10.31UK£6.34n/a7
Jun ’24n/a
UK£7.62
0%
24.9%UK£10.48UK£4.04n/a8
May ’24n/a
UK£7.89
0%
25.2%UK£11.25UK£4.03n/a8
Apr ’24n/a
UK£7.90
0%
24.0%UK£11.41UK£4.08n/a8
Mar ’24n/a
UK£7.93
0%
22.7%UK£11.64UK£4.16n/a10
Feb ’24n/a
UK£7.71
0%
23.9%UK£11.34UK£4.06n/a9
Jan ’24n/a
UK£7.49
0%
20.9%UK£9.80UK£4.09n/a9
Dec ’23n/a
UK£7.49
0%
20.9%UK£9.80UK£4.09n/a9
Nov ’23n/a
UK£7.75
0%
21.8%UK£10.14UK£4.23UK£6.009
Oct ’23n/a
UK£7.75
0%
21.8%UK£10.14UK£4.23UK£6.559

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y