Gulf Keystone Petroleum Limited

BATS-CHIXE:GKPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£320.7m

Gulf Keystone Petroleum Valuierung

Ist GKPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GKPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GKPL (£1.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GKPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GKPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GKPL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GKPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GKPL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GKPL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.5x
VertriebUS$115.15m
MarktanteilUS$402.23m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GKPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GKPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
GENL Genel Energy
3.9x17.0%UK£228.7m
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%UK£336.0m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£207.5m
GKPL Gulf Keystone Petroleum
3.5x35.6%UK£320.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GKPL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GKPL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.51m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$260.25m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$91.18m
No. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GKPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GKPL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GKPL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.5x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GKPL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GKPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.48
UK£1.70
+15.2%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.29
UK£1.70
+32.0%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.17
UK£1.71
+46.3%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.26
UK£1.71
+35.6%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Aug ’25UK£1.31
UK£1.63
+24.6%
19.6%UK£1.87UK£1.18n/a3
Jul ’25UK£1.49
UK£1.61
+7.6%
18.5%UK£1.90UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.43
UK£1.53
+6.5%
25.2%UK£1.88UK£0.99n/a3
May ’25UK£1.17
UK£1.55
+32.5%
24.7%UK£1.89UK£1.01n/a3
Apr ’25UK£1.14
UK£1.79
+57.9%
32.9%UK£2.66UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.00
UK£1.81
+81.5%
32.2%UK£2.65UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£1.02
UK£1.84
+79.7%
32.0%UK£2.65UK£0.99n/a4
Jan ’25UK£1.29
UK£1.87
+45.1%
31.6%UK£2.66UK£0.99n/a4
Dec ’24UK£1.28
UK£2.16
+68.6%
16.0%UK£2.76UK£1.90n/a4
Nov ’24UK£1.20
UK£2.16
+79.7%
16.0%UK£2.76UK£1.90UK£1.294
Oct ’24UK£1.03
UK£2.29
+122.7%
19.7%UK£2.97UK£1.92UK£1.175
Sep ’24UK£0.92
UK£2.42
+164.0%
26.5%UK£3.42UK£1.90UK£1.265
Aug ’24UK£1.20
UK£2.54
+111.5%
21.4%UK£3.35UK£1.89UK£1.315
Jul ’24UK£1.20
UK£2.57
+113.3%
20.5%UK£3.36UK£1.90UK£1.495
Jun ’24UK£1.36
UK£2.61
+92.0%
21.8%UK£3.47UK£1.91UK£1.435
May ’24UK£1.36
UK£2.65
+95.3%
18.6%UK£3.42UK£2.10UK£1.175
Apr ’24UK£1.46
UK£2.98
+103.9%
14.2%UK£3.52UK£2.22UK£1.145
Mar ’24UK£2.07
UK£3.07
+48.1%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.004
Feb ’24UK£2.04
UK£3.07
+50.3%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.024
Jan ’24UK£2.00
UK£3.07
+53.5%
16.3%UK£3.41UK£2.21UK£1.294
Dec ’23UK£2.12
UK£3.11
+46.6%
17.1%UK£3.44UK£2.19UK£1.284
Nov ’23UK£2.12
UK£3.33
+57.1%
15.0%UK£3.64UK£2.47UK£1.204

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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