Genel Energy plc

BATS-CHIXE:GENLL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£271.6m

Genel Energy Valuierung

Ist GENLL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GENLL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GENLL (£0.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GENLL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GENLL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GENLL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.7x
Unternehmenswert/EBITDA6.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GENLL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GENLL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
GKP Gulf Keystone Petroleum
3.1x25.1%UK£302.7m
SAVE Savannah Energy
1.9xn/aUK£343.8m
ENQ EnQuest
0.2x-12.6%UK£252.9m
JSE Jadestone Energy
0.7x6.9%UK£167.7m
GENLL Genel Energy
4.1x10.7%UK£271.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GENLL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GENLL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GENLL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.1x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GENLL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GENLL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.1x
Faires PS Verhältnis2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GENLL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GENLL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.98
UK£0.99
+1.2%
10.7%UK£1.10UK£0.85n/a3
Jun ’25UK£0.97
UK£0.99
+2.8%
10.7%UK£1.10UK£0.85n/a3
May ’25UK£0.86
UK£0.97
+13.4%
8.2%UK£1.05UK£0.86n/a3
Apr ’25UK£0.83
UK£0.97
+15.8%
8.7%UK£1.05UK£0.85n/a3
Mar ’25UK£0.84
UK£0.99
+17.7%
10.7%UK£1.11UK£0.85n/a3
Feb ’25UK£0.72
UK£0.97
+35.3%
10.6%UK£1.10UK£0.85n/a3
Jan ’25UK£0.78
UK£1.06
+37.0%
14.6%UK£1.28UK£0.95n/a3
Dec ’24UK£0.73
UK£1.06
+46.2%
14.6%UK£1.28UK£0.95n/a3
Nov ’24UK£0.82
UK£1.37
+67.5%
5.9%UK£1.45UK£1.29n/a2
Oct ’24UK£0.80
UK£1.39
+73.8%
0.6%UK£1.40UK£1.38n/a2
Sep ’24UK£0.83
UK£1.39
+66.7%
0.6%UK£1.40UK£1.38n/a2
Aug ’24UK£1.04
UK£1.36
+31.0%
0.3%UK£1.37UK£1.36n/a2
Jul ’24UK£1.04
UK£1.47
+42.2%
4.6%UK£1.54UK£1.41n/a2
Jun ’24UK£1.12
UK£1.74
+56.2%
22.3%UK£2.29UK£1.40UK£0.973
May ’24UK£1.11
UK£1.78
+61.2%
17.0%UK£2.30UK£1.55UK£0.864
Apr ’24UK£1.17
UK£1.84
+57.2%
15.4%UK£2.33UK£1.62UK£0.834
Mar ’24UK£1.27
UK£1.82
+43.6%
15.0%UK£2.30UK£1.62UK£0.844
Feb ’24UK£1.29
UK£1.82
+41.3%
15.0%UK£2.30UK£1.62UK£0.724
Jan ’24UK£1.27
UK£1.90
+50.2%
13.9%UK£2.29UK£1.63UK£0.784
Dec ’23UK£1.41
UK£1.98
+40.8%
12.0%UK£2.30UK£1.70UK£0.734
Nov ’23UK£1.30
UK£2.01
+54.9%
15.3%UK£2.49UK£1.69UK£0.824
Oct ’23UK£1.24
UK£2.00
+60.4%
11.5%UK£2.30UK£1.71UK£0.804
Sep ’23UK£1.45
UK£2.00
+37.8%
11.5%UK£2.30UK£1.71UK£0.834
Aug ’23UK£1.45
UK£2.06
+42.2%
10.5%UK£2.37UK£1.81UK£1.044
Jul ’23UK£1.34
UK£2.06
+53.6%
10.2%UK£2.30UK£1.84UK£1.044
Jun ’23UK£1.62
UK£2.00
+24.0%
9.9%UK£2.24UK£1.79UK£1.124

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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