Genel Energy plc

BATS-CHIXE:GENLL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£167.4m

Genel Energy Valuierung

Ist GENLL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GENLL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GENLL (£0.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GENLL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GENLL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GENLL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GENLL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GENLL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GENLL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebUS$74.40m
MarktanteilUS$210.52m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GENLL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GENLL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
GKP Gulf Keystone Petroleum
3.2x35.2%UK£288.8m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.6%UK£131.2m
ENQ EnQuest
0.2x-9.5%UK£209.9m
ENW Enwell Energy
1.8x-0.2%UK£69.3m
GENLL Genel Energy
2.8x17.0%UK£167.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GENLL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GENLL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-6.8%US$360.19m
ENQ EnQuest
0.2x-9.5%US$263.93m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$94.83m
No. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GENLL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.8x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GENLL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GENLL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GENLL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GENLL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.61
UK£0.96
+56.4%
12.2%UK£1.12UK£0.80n/a4
Dec ’25UK£0.85
UK£0.96
+11.9%
12.2%UK£1.12UK£0.80n/a4
Nov ’25UK£0.76
UK£0.96
+26.8%
14.2%UK£1.14UK£0.80n/a3
Oct ’25UK£0.73
UK£1.00
+37.4%
8.1%UK£1.10UK£0.90n/a3
Sep ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.2%
6.1%UK£1.10UK£0.95n/a3
Aug ’25UK£0.86
UK£1.02
+18.8%
6.3%UK£1.09UK£0.93n/a3
Jul ’25UK£0.95
UK£1.03
+7.9%
6.1%UK£1.10UK£0.95n/a3
Jun ’25UK£0.97
UK£0.99
+2.8%
10.7%UK£1.10UK£0.85n/a3
May ’25UK£0.86
UK£0.97
+13.4%
8.2%UK£1.05UK£0.86n/a3
Apr ’25UK£0.83
UK£0.97
+15.7%
8.7%UK£1.05UK£0.85n/a3
Mar ’25UK£0.84
UK£0.99
+17.7%
10.7%UK£1.11UK£0.85n/a3
Feb ’25UK£0.72
UK£0.97
+35.3%
10.6%UK£1.10UK£0.85n/a3
Jan ’25UK£0.78
UK£1.06
+37.0%
14.6%UK£1.28UK£0.95n/a3
Dec ’24UK£0.73
UK£1.06
+46.2%
14.6%UK£1.28UK£0.95UK£0.853
Nov ’24UK£0.82
UK£1.37
+67.5%
5.9%UK£1.45UK£1.29UK£0.762
Oct ’24UK£0.80
UK£1.39
+73.8%
0.6%UK£1.40UK£1.38UK£0.732
Sep ’24UK£0.83
UK£1.39
+66.7%
0.6%UK£1.40UK£1.38UK£0.812
Aug ’24UK£1.04
UK£1.36
+31.0%
0.3%UK£1.37UK£1.36UK£0.862
Jul ’24UK£1.04
UK£1.47
+42.2%
4.6%UK£1.54UK£1.41UK£0.952
Jun ’24UK£1.12
UK£1.74
+56.2%
22.3%UK£2.29UK£1.40UK£0.973
May ’24UK£1.11
UK£1.78
+61.2%
17.0%UK£2.30UK£1.55UK£0.864
Apr ’24UK£1.17
UK£1.84
+57.2%
15.4%UK£2.33UK£1.62UK£0.834
Mar ’24UK£1.27
UK£1.82
+43.6%
15.0%UK£2.30UK£1.62UK£0.844
Feb ’24UK£1.29
UK£1.82
+41.3%
15.0%UK£2.30UK£1.62UK£0.724
Jan ’24UK£1.27
UK£1.90
+50.2%
13.9%UK£2.29UK£1.63UK£0.784
Dec ’23UK£1.41
UK£1.98
+40.8%
12.0%UK£2.30UK£1.70UK£0.734

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 23:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Genel Energy plc wird von 32 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James HosieBarclays
David RoundBMO Capital Markets Equity Research
Rafal GutajBofA Global Research