Galp Energia SGPS Valuierung
Ist GALPU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GALPU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GALPU (€15.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€11.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GALPU über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GALPU zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GALPU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GALPU's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9x |
| Ergebnis | €1.34b |
| Marktanteil | €12.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.9x |
| PEG-Verhältnis | -0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GALPU im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.7x | ||
BP. BP | 28.2x | 28.5% | UK£60.5b |
SHEL Shell | 12.8x | 4.8% | UK£157.3b |
HBR Harbour Energy | 48.4x | 14.4% | UK£3.7b |
ITH Ithaca Energy | 13.3x | -8.8% | UK£1.7b |
GALPU Galp Energia SGPS | 9x | -11.2% | €12.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GALPU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GALPU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GALPU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (9.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GALPU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GALPU für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €15.88 | €20.57 +29.5% | 12.0% | €26.00 | €15.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €16.05 | €20.69 +28.9% | 12.3% | €27.00 | €16.50 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €16.30 | €21.65 +32.8% | 12.7% | €27.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €18.81 | €22.18 +17.9% | 12.3% | €28.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €22.23 0% | 11.9% | €28.00 | €18.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €19.92 | €21.73 +9.1% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €19.76 | €21.68 +9.7% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €20.32 | €20.04 -1.4% | 16.6% | €25.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €15.34 0% | 13.6% | €18.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.71 | €15.33 +4.2% | 13.0% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €14.67 | €15.02 +2.4% | 14.7% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €14.48 0% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €13.65 | €14.54 +6.5% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | €14.56 0% | 14.9% | €19.00 | €9.00 | €16.05 | 19 |
| Oct ’24 | €14.22 | €13.98 -1.6% | 16.2% | €19.00 | €9.00 | €16.30 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €13.61 0% | 16.4% | €19.00 | €9.00 | €18.81 | 19 |
| Aug ’24 | €11.92 | €13.63 +14.3% | 14.7% | €18.00 | €10.00 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | €10.54 | €13.33 +26.4% | 15.6% | €18.00 | €10.00 | €19.92 | 19 |
| Jun ’24 | €10.00 | €13.43 +34.3% | 15.8% | €18.00 | €10.00 | €19.76 | 19 |
| May ’24 | €10.88 | €13.55 +24.6% | 16.2% | €19.00 | €10.30 | €20.32 | 20 |
| Apr ’24 | €10.45 | €13.81 +32.1% | 15.4% | €19.00 | €10.60 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | €11.56 | €14.05 +21.5% | 15.2% | €19.00 | €10.00 | €14.71 | 20 |
| Feb ’24 | €12.58 | €14.30 +13.7% | 14.9% | €19.00 | €10.00 | €14.67 | 20 |
| Jan ’24 | €12.69 | €14.01 +10.4% | 14.5% | €17.00 | €10.00 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | €11.65 | €13.98 +20.0% | 15.0% | €18.00 | €10.00 | €13.65 | 20 |
| Nov ’23 | €10.50 | €13.75 +31.0% | 15.1% | €18.00 | €10.00 | n/a | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$24.60
7D
-2.9%
1Y
-41.4%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€457.0m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.95
7D
1.1%
1Y
-30.4%
TotalEnergies
€123.7b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€54.30
7D
-7.3%
1Y
-14.8%