TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme

BATS-CHIXE:ECP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €708.8m

TotalEnergies EP Gabon Société anonyme Valuierung

Ist ECP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ECP (€150.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€618.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ECP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ECP's PE?
PE-Verhältnis16.8x
ErgebnisUS$44.41m
MarktanteilUS$752.55m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ECP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ECP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
TLW Tullow Oil
25.9x18.8%UK£336.3m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
ECP TotalEnergies EP Gabon Société anonyme
16.8xn/a€708.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ECP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.8x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ECP für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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