DNO ASA

BATS-CHIXE:DNOO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 9.9b

DNO Valuierung

Ist DNOO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DNOO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DNOO (NOK9.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK36.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DNOO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNOO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DNOO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DNOO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DNOO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DNOO's PE?
PE-Verhältnis11.9x
ErgebnisUS$75.40m
MarktanteilUS$895.98m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DNOO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DNOO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
DEC Diversified Energy
5.6x1.1%UK£636.1m
SQZ Serica Energy
5.6x-19.4%UK£504.4m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.2b
TLW Tullow Oil
23.8x18.8%UK£306.3m
DNOO DNO
11.9x15.3%NOK 9.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DNOO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DNOO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.76m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DNOO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.9x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DNOO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DNOO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DNOO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DNOO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 15.38
0%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Nov ’25n/a
NOK 15.50
0%
14.8%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Oct ’25NOK 11.74
NOK 15.75
+34.2%
14.5%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Sep ’25n/a
NOK 14.63
0%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Aug ’25n/a
NOK 14.63
0%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jul ’25n/a
NOK 14.38
0%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jun ’25n/a
NOK 14.00
0%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
May ’25n/a
NOK 14.00
0%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Apr ’25n/a
NOK 14.00
0%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Mar ’25n/a
NOK 14.38
0%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Feb ’25n/a
NOK 15.13
0%
25.2%NOK 21.00NOK 11.50n/a4
Jan ’25n/a
NOK 15.50
0%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50n/a3
Dec ’24NOK 10.25
NOK 15.50
+51.2%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50n/a3
Nov ’24n/a
NOK 15.33
0%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 15.33
0%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.743
Sep ’24n/a
NOK 15.33
0%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00n/a3
Aug ’24n/a
NOK 16.67
0%
27.9%NOK 23.00NOK 12.00n/a3
Jul ’24NOK 9.54
NOK 18.00
+88.7%
25.8%NOK 23.00NOK 12.00n/a4
Jun ’24NOK 10.01
NOK 18.38
+83.7%
22.7%NOK 23.00NOK 13.50n/a4
May ’24n/a
NOK 19.63
0%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00n/a4
Apr ’24NOK 10.20
NOK 18.50
+81.4%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00n/a3
Mar ’24NOK 12.00
NOK 18.50
+54.2%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00n/a3
Feb ’24NOK 12.58
NOK 18.50
+47.1%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00n/a3
Jan ’24NOK 11.66
NOK 18.50
+58.7%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00n/a3
Dec ’23NOK 12.42
NOK 18.50
+49.0%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 10.253
Nov ’23NOK 13.39
NOK 19.63
+46.6%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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