DNO Valuierung

Ist DNOO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DNOO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DNOO (NOK11.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK40.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DNOO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNOO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DNOO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA2.2x
PEG-Verhältnis33.5x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DNOO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DNOO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
DEC Diversified Energy
0.9x15.8%UK£477.0m
SQZ Serica Energy
0.8x3.0%UK£527.1m
SEPL Seplat Energy
1.8x-2.7%UK£1.4b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.0%UK£343.3m
1.4x3.3%NOK 10.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DNOO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DNOO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DNOO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.4x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DNOO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DNOO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DNOO für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DNOO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 15.50
0%
14.8%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Oct ’25NOK 11.74
NOK 15.75
+34.2%
14.5%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Sep ’25n/a
NOK 14.63
0%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Aug ’25n/a
NOK 14.63
0%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jul ’25n/a
NOK 14.38
0%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jun ’25n/a
NOK 14.00
0%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
May ’25n/a
NOK 14.00
0%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Apr ’25n/a
NOK 14.00
0%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Mar ’25n/a
NOK 14.38
0%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Feb ’25n/a
NOK 15.13
0%
25.2%NOK 21.00NOK 11.50n/a4
Jan ’25n/a
NOK 15.50
0%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50n/a3
Dec ’24NOK 10.25
NOK 15.50
+51.2%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50n/a3
Nov ’24n/a
NOK 15.33
0%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 15.33
0%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.743
Sep ’24n/a
NOK 15.33
0%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00n/a3
Aug ’24n/a
NOK 16.67
0%
27.9%NOK 23.00NOK 12.00n/a3
Jul ’24NOK 9.54
NOK 18.00
+88.7%
25.8%NOK 23.00NOK 12.00n/a4
Jun ’24NOK 10.01
NOK 18.38
+83.7%
22.7%NOK 23.00NOK 13.50n/a4
May ’24n/a
NOK 19.63
0%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00n/a4
Apr ’24NOK 10.20
NOK 18.50
+81.4%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00n/a3
Mar ’24NOK 12.00
NOK 18.50
+54.2%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00n/a3
Feb ’24NOK 12.58
NOK 18.50
+47.1%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00n/a3
Jan ’24NOK 11.66
NOK 18.50
+58.7%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00n/a3
Dec ’23NOK 12.42
NOK 18.50
+49.0%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 10.253
Nov ’23NOK 13.39
NOK 19.63
+46.6%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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