Chevron Corporation

BATS-CHIXE:CHVD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €276.2b

Chevron Valuierung

Ist CHVD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHVD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHVD (€155.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€277.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHVD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHVD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHVD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHVD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHVD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHVD's PE?
PE-Verhältnis17.5x
ErgebnisUS$16.68b
MarktanteilUS$292.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHVD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHVD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.3b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
CHVD Chevron
17.5x7.4%€292.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHVD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHVD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.80m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHVD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.5x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHVD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHVD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CHVD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHVD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€155.36
€163.98
+5.5%
6.3%€183.45€145.62n/a23
Nov ’25n/a
€156.16
0%
7.2%€177.18€133.81n/a23
Oct ’25€133.20
€153.99
+15.6%
7.4%€176.03€134.72n/a22
Sep ’25€133.40
€159.91
+19.9%
8.6%€184.93€138.92n/a22
Aug ’25n/a
€167.53
0%
8.6%€189.73€142.76n/a22
Jul ’25n/a
€171.31
0%
8.0%€191.95€144.43n/a22
Jun ’25n/a
€169.41
0%
8.0%€189.46€142.55n/a23
May ’25€153.42
€170.96
+11.4%
8.3%€192.98€138.65n/a24
Apr ’25€144.86
€164.82
+13.8%
6.8%€186.20€137.79n/a23
Mar ’25€141.78
€165.25
+16.6%
7.0%€181.91€137.36n/a25
Feb ’25€137.84
€162.97
+18.2%
6.8%€178.85€136.44n/a24
Jan ’25n/a
€163.88
0%
6.8%€183.46€135.76n/a24
Dec ’24€134.12
€167.04
+24.5%
6.1%€184.38€147.50n/a24
Nov ’24€137.82
€172.45
+25.1%
6.5%€202.51€156.36n/a24
Oct ’24n/a
€177.10
0%
7.5%€204.66€157.06€133.2026
Sep ’24n/a
€170.94
0%
7.3%€192.64€152.08€133.4026
Aug ’24€145.52
€166.87
+14.7%
7.2%€188.25€146.41n/a26
Jul ’24n/a
€170.34
0%
7.3%€190.61€147.54n/a25
Jun ’24n/a
€173.31
0%
7.5%€197.03€149.63n/a25
May ’24n/a
€173.03
0%
9.2%€214.17€146.11€153.4227
Apr ’24€148.78
€175.93
+18.3%
9.3%€217.71€148.52€144.8628
Mar ’24n/a
€179.57
0%
9.5%€221.34€139.75€141.7828
Feb ’24n/a
€177.37
0%
9.2%€217.57€137.36€137.8428
Jan ’24n/a
€176.81
0%
9.5%€220.40€139.15n/a28
Dec ’23n/a
€180.09
0%
9.8%€224.20€135.85€134.1228
Nov ’23n/a
€188.02
0%
10.5%€238.88€144.74€137.8228

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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