Harmony Energy Income Trust Plc

LSE:HEIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£117.4m

Harmony Energy Income Trust Valuierung

Ist HEIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HEIT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HEIT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HEIT unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für HEIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HEIT durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist HEIT's PB?
KBV0.5x
BuchwertUK£218.53m
MarktanteilUK£117.43m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von HEIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für HEIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
RIII Rights and Issues Investment Trust
0.8xn/aUK£115.7m
REC Record
4.2x8.2%UK£118.1m
MERC Mercia Asset Management
0.7x127.9%UK£133.7m
0A9X KR1
0.7xn/aUK£129.5m
HEIT Harmony Energy Income Trust
0.5x19.7%UK£117.4m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: HEIT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEIT zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

7 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
IX. i(x) Net Zero
0.07xn/aUS$8.94m
TI1 Trian Investors 1
0.006xn/aUS$3.21m
VELA Vela Technologies
0.2xn/aUS$1.56m
MIL Myanmar Investments International
0.1xn/aUS$1.14m
HEIT 0.5xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies30PB00.81.62.43.24+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: HEIT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEIT zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEIT PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von HEIT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.52
UK£0.95
+83.8%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Nov ’25UK£0.52
UK£0.95
+83.4%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Oct ’25UK£0.49
UK£0.95
+91.9%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Sep ’25UK£0.53
UK£0.95
+80.6%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Aug ’25UK£0.52
UK£0.95
+82.0%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Jul ’25UK£0.54
UK£1.03
+90.4%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Jun ’25UK£0.48
UK£1.03
+112.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
May ’25UK£0.47
UK£1.03
+120.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Apr ’25UK£0.40
UK£1.03
+159.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Mar ’25UK£0.38
UK£1.03
+172.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Feb ’25UK£0.42
UK£1.10
+161.4%
13.5%UK£1.30UK£0.95n/a3
Jan ’25UK£0.79
UK£1.18
+49.4%
13.9%UK£1.30UK£0.95n/a3
Dec ’24UK£0.81
UK£1.18
+46.6%
13.9%UK£1.30UK£0.95n/a3
Nov ’24UK£0.72
UK£1.18
+65.3%
13.9%UK£1.30UK£0.95UK£0.523
Oct ’24UK£0.84
UK£1.32
+57.5%
2.5%UK£1.37UK£1.30UK£0.493
Sep ’24UK£0.89
UK£1.32
+49.0%
2.5%UK£1.37UK£1.30UK£0.533
Aug ’24UK£0.95
UK£1.34
+41.1%
2.2%UK£1.37UK£1.30UK£0.523
Jul ’24UK£1.05
UK£1.34
+27.6%
2.2%UK£1.37UK£1.30UK£0.543
Jun ’24UK£1.11
UK£1.38
+24.3%
1.8%UK£1.41UK£1.35UK£0.483
May ’24UK£1.18
UK£1.39
+18.6%
1.2%UK£1.41UK£1.37UK£0.473
Apr ’24UK£1.15
UK£1.39
+21.4%
1.2%UK£1.41UK£1.37UK£0.403

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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