Harmony Energy Income Trust Plc

LSE:HEIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£122.0m

Harmony Energy Income Trust Valuierung

Ist HEIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HEIT (£0.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEIT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEIT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HEIT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag15.7x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis5.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HEIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HEIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.3x
REC Record
12.5x9.4%UK£122.8m
RIII Rights and Issues Investment Trust
35.9xn/aUK£129.0m
0A9X KR1
8.8xn/aUK£129.5m
PMI Premier Miton Group
52.1x66.7%UK£109.0m
HEIT Harmony Energy Income Trust
38.9x7.4%UK£122.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HEIT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HEIT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.4x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.9x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HEIT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.55
UK£1.03
+85.9%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Jun ’25UK£0.48
UK£1.03
+112.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
May ’25UK£0.47
UK£1.03
+120.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Apr ’25UK£0.40
UK£1.03
+159.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Mar ’25UK£0.38
UK£1.03
+172.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Feb ’25UK£0.42
UK£1.10
+161.4%
13.5%UK£1.30UK£0.95n/a3
Jan ’25UK£0.79
UK£1.18
+49.4%
13.9%UK£1.30UK£0.95n/a3
Dec ’24UK£0.81
UK£1.18
+46.6%
13.9%UK£1.30UK£0.95n/a3
Nov ’24UK£0.72
UK£1.18
+65.3%
13.9%UK£1.30UK£0.95n/a3
Oct ’24UK£0.84
UK£1.32
+57.5%
2.5%UK£1.37UK£1.30n/a3
Sep ’24UK£0.89
UK£1.32
+49.0%
2.5%UK£1.37UK£1.30n/a3
Aug ’24UK£0.95
UK£1.34
+41.1%
2.2%UK£1.37UK£1.30n/a3
Jul ’24UK£1.05
UK£1.34
+27.6%
2.2%UK£1.37UK£1.30n/a3
Jun ’24UK£1.11
UK£1.38
+24.3%
1.8%UK£1.41UK£1.35UK£0.483
May ’24UK£1.18
UK£1.39
+18.6%
1.2%UK£1.41UK£1.37UK£0.473
Apr ’24UK£1.15
UK£1.39
+21.4%
1.2%UK£1.41UK£1.37UK£0.403

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y