Impax Asset Management Group Plc

AIM:IPX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£433.8m

Impax Asset Management Group Valuierung

Ist IPX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IPX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IPX (£3.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£9.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IPX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IPX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IPX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IPX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IPX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IPX's PE?
PE-Verhältnis10.7x
ErgebnisUK£40.67m
MarktanteilUK£433.80m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IPX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IPX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
TAM Tatton Asset Management
27.6x11.9%UK£425.0m
PINT Pantheon Infrastructure
5.4xn/aUK£418.3m
CGEO Georgia Capital
12.1xn/aUK£406.9m
POLN Pollen Street Group
9.2x3.1%UK£427.0m
IPX Impax Asset Management Group
10.7x2.5%UK£433.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IPX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IPX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
IPX 10.7xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IPX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IPX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IPX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IPX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IPX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.39
UK£5.49
+62.0%
22.8%UK£7.50UK£3.96n/a5
Nov ’25UK£3.53
UK£5.49
+55.6%
22.8%UK£7.50UK£3.96n/a5
Oct ’25UK£3.76
UK£5.76
+53.4%
24.0%UK£8.00UK£4.20n/a5
Sep ’25UK£3.72
UK£5.76
+55.0%
24.0%UK£8.00UK£4.20n/a5
Aug ’25UK£4.00
UK£5.76
+44.0%
24.0%UK£8.00UK£4.20n/a5
Jul ’25UK£3.84
UK£6.28
+63.5%
21.5%UK£8.00UK£4.50n/a5
Jun ’25UK£4.35
UK£6.28
+44.5%
21.5%UK£8.00UK£4.50n/a5
May ’25UK£4.42
UK£6.28
+42.3%
21.4%UK£8.00UK£4.50n/a5
Apr ’25UK£4.65
UK£6.30
+35.6%
21.1%UK£8.00UK£4.50n/a5
Mar ’25UK£4.65
UK£6.30
+35.5%
21.1%UK£8.00UK£4.50n/a5
Feb ’25UK£5.26
UK£6.30
+19.8%
21.1%UK£8.00UK£4.50n/a5
Jan ’25UK£5.50
UK£6.28
+14.2%
21.4%UK£8.00UK£4.60n/a5
Dec ’24UK£4.67
UK£6.28
+34.5%
21.4%UK£8.00UK£4.60n/a5
Nov ’24UK£3.88
UK£7.45
+92.0%
25.1%UK£10.00UK£4.80UK£3.534
Oct ’24UK£4.59
UK£8.79
+91.7%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£3.764
Sep ’24UK£5.21
UK£8.79
+68.7%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£3.724
Aug ’24UK£5.43
UK£8.79
+61.8%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£4.004
Jul ’24UK£5.69
UK£8.79
+54.4%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£3.844
Jun ’24UK£6.60
UK£8.79
+33.1%
15.9%UK£10.00UK£6.45UK£4.354
May ’24UK£7.84
UK£9.24
+17.8%
17.6%UK£10.50UK£6.45UK£4.424
Apr ’24UK£7.98
UK£9.20
+15.3%
18.3%UK£10.50UK£6.30UK£4.654
Mar ’24UK£7.93
UK£9.20
+16.0%
18.3%UK£10.50UK£6.30UK£4.654
Feb ’24UK£8.09
UK£9.20
+13.7%
18.3%UK£10.50UK£6.30UK£5.264
Jan ’24UK£7.23
UK£9.12
+26.2%
20.0%UK£10.50UK£5.99UK£5.504
Dec ’23UK£7.89
UK£9.12
+15.6%
20.0%UK£10.50UK£5.99UK£4.674
Nov ’23UK£6.83
UK£9.02
+32.1%
19.7%UK£10.50UK£5.99UK£3.884

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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