Brooks Macdonald Group plc

AIM:BRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£325.3m

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Brooks Macdonald Group Valuierung

Ist BRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRK (£20.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£21.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BRK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.1x
Unternehmenswert/EBITDA9.5x
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BRK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.9x
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities
5.7xn/aUK£313.5m
RHM Round Hill Music Royalty Fund
69.1xn/aUS$466.7m
PINT Pantheon Infrastructure
7.6xn/aUK£375.5m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
33.4xn/aUK£424.1m
BRK Brooks Macdonald Group
49.4x39.1%UK£325.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BRK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.5x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.4x
Faires PE Verhältnis26.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£20.40
UK£23.33
+14.3%
13.1%UK£30.00UK£20.50n/a8
Jun ’25UK£20.50
UK£23.33
+13.8%
13.1%UK£30.00UK£20.50n/a8
May ’25UK£19.75
UK£23.64
+19.7%
12.6%UK£30.00UK£20.50n/a8
Apr ’25UK£18.05
UK£24.01
+33.0%
12.6%UK£30.00UK£20.00n/a7
Mar ’25UK£17.08
UK£24.01
+40.6%
12.5%UK£30.00UK£20.00n/a7
Feb ’25UK£18.15
UK£24.01
+32.3%
12.5%UK£30.00UK£20.00n/a7
Jan ’25UK£19.50
UK£23.94
+22.8%
13.4%UK£30.00UK£19.00n/a7
Dec ’24UK£18.40
UK£24.09
+30.9%
13.1%UK£30.00UK£19.00n/a7
Nov ’24UK£17.95
UK£24.11
+34.3%
14.2%UK£30.00UK£19.00n/a6
Oct ’24UK£16.65
UK£24.11
+44.8%
14.2%UK£30.00UK£19.00n/a6
Sep ’24UK£20.00
UK£25.17
+25.9%
9.9%UK£30.00UK£21.50n/a7
Aug ’24UK£21.00
UK£25.17
+19.9%
9.9%UK£30.00UK£21.50n/a7
Jul ’24UK£21.60
UK£25.38
+17.5%
9.5%UK£30.00UK£22.00n/a7
Jun ’24UK£19.25
UK£25.38
+31.8%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£20.507
May ’24UK£19.05
UK£25.38
+33.2%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£19.757
Apr ’24UK£18.50
UK£25.36
+37.1%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£18.057
Mar ’24UK£20.10
UK£25.04
+24.6%
10.4%UK£30.00UK£22.00UK£17.087
Feb ’24UK£21.85
UK£25.04
+14.6%
10.4%UK£30.00UK£22.00UK£18.157
Jan ’24UK£21.20
UK£24.12
+13.8%
10.8%UK£30.00UK£21.80UK£19.507
Dec ’23UK£21.00
UK£24.12
+14.9%
10.8%UK£30.00UK£21.80UK£18.407
Nov ’23UK£19.50
UK£24.28
+24.5%
11.3%UK£30.00UK£21.80UK£17.956
Oct ’23UK£18.90
UK£27.42
+45.1%
9.1%UK£30.00UK£23.50UK£16.655
Sep ’23UK£22.35
UK£27.42
+22.7%
9.1%UK£30.00UK£23.50UK£20.005
Aug ’23UK£21.80
UK£27.42
+25.8%
9.1%UK£30.00UK£23.50UK£21.005
Jul ’23UK£22.00
UK£28.33
+28.8%
6.6%UK£30.00UK£25.50UK£21.604
Jun ’23UK£23.10
UK£28.33
+22.6%
6.6%UK£30.00UK£25.50UK£19.254

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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