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Trian Investors 1 Valuierung

Ist TI1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TI1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TI1 (£1.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£73.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TI1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TI1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TI1 unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für TI1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TI1 durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist TI1's PB?
KBV0.006x
BuchwertUK£453.52m
MarktanteilUK£2.57m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von TI1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für TI1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
BRH Braveheart Investment Group
0.9xn/aUK£3.0m
BLU Blue Star Capital
0.2xn/aUK£763.9k
RGO RiverFort Global Opportunities
0.3xn/aUK£1.7m
SEED Seed Innovations
0.3xn/aUK£3.2m
TI1 Trian Investors 1
0.006xn/aUK£2.6m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: TI1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TI1 zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

6 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x18.9%
TI1 Trian Investors 1
0.006xn/aUS$3.21m
IX. i(x) Net Zero
0.07xn/aUS$8.94m
MIL Myanmar Investments International
0.1xn/aUS$1.14m
TI1 0.0xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies35PB00.81.62.43.24+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x18.9%
TI1 Trian Investors 1
0.006xn/aUS$3.21m
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: TI1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (0.9x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TI1 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TI1 PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.006x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von TI1 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/04/28 20:50
Aktienkurs zum Tagesende2023/04/26 00:00
Gewinne2022/12/31
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Trian Investors 1 Limited wird von 0 Analysten beobachtet. dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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