EQT AB (publ)

LSE:0AAZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 373.1b

EQT Valuierung

Ist 0AAZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0AAZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0AAZ (SEK316.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK321.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0AAZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0AAZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0AAZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0AAZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0AAZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0AAZ's PE?
PE-Verhältnis107.4x
Ergebnis€301.20m
Marktanteil€32.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0AAZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0AAZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.4b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.6%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.4x11.7%UK£6.1b
SDR Schroders
13.3x12.9%UK£5.0b
0AAZ EQT
107.4x33.5%SEK 373.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0AAZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (107.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0AAZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0AAZ 107.4xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0AAZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (107.4x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0AAZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0AAZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis107.4x
Faires PE Verhältnis32.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0AAZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (107.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0AAZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 316.77
SEK 357.63
+12.9%
10.2%SEK 435.46SEK 287.65n/a13
Nov ’25SEK 309.75
SEK 359.28
+16.0%
11.2%SEK 434.58SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 344.70
SEK 351.94
+2.1%
10.3%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 343.31
SEK 354.56
+3.3%
9.6%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 350.81
SEK 365.73
+4.3%
9.9%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 315.23
SEK 349.72
+10.9%
4.2%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 317.20
SEK 349.99
+10.3%
6.5%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 300.66
SEK 350.93
+16.7%
9.1%SEK 398.32SEK 296.88n/a10
Apr ’25SEK 342.49
SEK 333.54
-2.6%
9.8%SEK 410.30SEK 287.31n/a11
Mar ’25SEK 306.74
SEK 297.21
-3.1%
11.3%SEK 361.01SEK 235.70n/a12
Feb ’25SEK 281.81
SEK 292.06
+3.6%
11.7%SEK 356.77SEK 237.45n/a12
Jan ’25SEK 285.00
SEK 266.11
-6.6%
10.9%SEK 298.68SEK 193.26n/a12
Dec ’24SEK 249.76
SEK 264.41
+5.9%
13.4%SEK 302.88SEK 195.98n/a12
Nov ’24SEK 204.86
SEK 272.72
+33.1%
12.8%SEK 312.16SEK 201.99SEK 309.7513
Oct ’24SEK 217.09
SEK 272.11
+25.3%
12.9%SEK 330.90SEK 201.62SEK 344.7013
Sep ’24SEK 221.04
SEK 273.45
+23.7%
14.2%SEK 329.81SEK 206.13SEK 343.3114
Aug ’24SEK 245.48
SEK 268.31
+9.3%
14.5%SEK 321.35SEK 200.84SEK 350.8114
Jul ’24SEK 207.40
SEK 274.36
+32.3%
15.8%SEK 330.14SEK 202.97SEK 315.2313
Jun ’24SEK 202.92
SEK 275.92
+36.0%
16.2%SEK 329.54SEK 201.06SEK 317.2013
May ’24SEK 219.74
SEK 269.79
+22.8%
16.0%SEK 319.99SEK 195.23SEK 300.6613
Apr ’24SEK 209.78
SEK 280.34
+33.6%
17.9%SEK 366.69SEK 194.53SEK 342.4913
Mar ’24SEK 232.63
SEK 272.55
+17.2%
17.9%SEK 356.45SEK 189.09SEK 306.7413
Feb ’24SEK 231.23
SEK 278.52
+20.5%
18.3%SEK 365.95SEK 194.13SEK 281.8113
Jan ’24SEK 224.60
SEK 278.82
+24.1%
17.4%SEK 350.35SEK 189.95SEK 285.0013
Dec ’23SEK 244.83
SEK 277.55
+13.4%
16.1%SEK 341.12SEK 184.94SEK 249.7612
Nov ’23SEK 224.38
SEK 277.96
+23.9%
16.3%SEK 342.84SEK 192.37SEK 204.8611

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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