MSCI Valuierung

Ist 0A8Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A8Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A8Y ($605.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($606.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A8Y unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A8Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A8Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0A8Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A8Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0A8Y's PE?
PE-Verhältnis39.3x
ErgebnisUS$1.21b
MarktanteilUS$47.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A8Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A8Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.9x
LSEG London Stock Exchange Group
88.3x22.2%UK£60.2b
IHP IntegraFin Holdings
22.2x10.1%UK£1.2b
III 3i Group
8.1x16.4%UK£34.2b
AQX Aquis Exchange
36.9x10.6%UK£183.6m
0A8Y MSCI
39.3x9.5%US$47.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A8Y ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A8Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0A8Y 39.3xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A8Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.3x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A8Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A8Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.3x
Faires PE Verhältnis23.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A8Y ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A8Y und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$605.58
US$656.64
+8.4%
9.4%US$723.00US$510.00n/a14
Dec ’25US$609.63
US$640.38
+5.0%
9.1%US$700.00US$510.00n/a13
Nov ’25US$576.78
US$638.31
+10.7%
9.1%US$700.00US$510.00n/a13
Oct ’25US$574.68
US$599.46
+4.3%
9.6%US$700.00US$500.00n/a13
Sep ’25US$574.45
US$587.92
+2.3%
7.5%US$650.00US$500.00n/a13
Aug ’25US$545.31
US$587.33
+7.7%
8.4%US$650.00US$495.00n/a12
Jul ’25US$480.49
US$553.85
+15.3%
10.1%US$642.00US$460.00n/a13
Jun ’25US$489.92
US$553.85
+13.0%
10.1%US$642.00US$460.00n/a13
May ’25US$474.30
US$553.69
+16.7%
12.2%US$642.00US$405.00n/a14
Apr ’25US$561.46
US$612.51
+9.1%
11.9%US$700.00US$470.00n/a15
Mar ’25US$564.05
US$612.64
+8.6%
12.0%US$700.00US$470.00n/a16
Feb ’25US$594.50
US$621.39
+4.5%
10.5%US$700.00US$470.00n/a16
Jan ’25US$567.49
US$552.89
-2.6%
9.9%US$640.00US$440.00n/a16
Dec ’24US$526.50
US$543.77
+3.3%
9.4%US$640.00US$440.00US$609.6316
Nov ’24US$470.87
US$540.88
+14.9%
9.3%US$640.00US$440.00US$576.7816
Oct ’24US$520.73
US$572.57
+10.0%
10.5%US$650.00US$440.00US$574.6816
Sep ’24US$546.31
US$578.57
+5.9%
10.8%US$650.00US$440.00US$574.4516
Aug ’24US$545.19
US$575.42
+5.5%
10.8%US$650.00US$440.00US$545.3117
Jul ’24US$472.26
US$539.06
+14.1%
9.2%US$600.00US$412.00US$480.4917
Jun ’24US$468.32
US$552.44
+18.0%
11.8%US$730.00US$412.00US$489.9216
May ’24US$482.69
US$555.29
+15.0%
12.3%US$730.00US$412.00US$474.3014
Apr ’24US$554.10
US$570.14
+2.9%
11.3%US$730.00US$412.00US$561.4614
Mar ’24US$516.96
US$565.86
+9.5%
11.7%US$730.00US$412.00US$564.0514
Feb ’24US$539.24
US$561.71
+4.2%
10.2%US$672.00US$412.00US$594.5014
Jan ’24US$471.25
US$505.46
+7.3%
11.4%US$600.00US$370.00US$567.4913
Dec ’23US$517.46
US$487.17
-5.9%
9.3%US$545.00US$370.00US$526.5012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 03:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MSCI Inc. wird von 36 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Manav PatnaikBarclays
Gregory SimpsonBNP Paribas Exane