IntegraFin Holdings plc

LSE:IHP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.3b

IntegraFin Holdings Valuierung

Ist IHP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IHP (£3.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£3.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IHP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IHP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IHP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IHP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IHP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IHP's PE?
PE-Verhältnis24x
ErgebnisUK£52.30m
MarktanteilUK£1.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IHP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IHP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.4x
AQX Aquis Exchange
37.5x10.6%UK£186.2m
N91 Ninety One Group
8.9x2.0%UK£1.5b
LSEG London Stock Exchange Group
83x21.9%UK£56.5b
PLUS Plus500
8.2x-0.09%UK£1.8b
IHP IntegraFin Holdings
24x9.5%UK£1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IHP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IHP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IHP 24.0xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IHP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IHP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IHP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IHP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IHP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.79
UK£3.67
-3.1%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Nov ’25UK£3.70
UK£3.67
-0.7%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Oct ’25UK£3.66
UK£3.65
-0.3%
12.0%UK£4.40UK£2.88n/a12
Sep ’25UK£3.87
UK£3.58
-7.5%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Aug ’25UK£3.80
UK£3.55
-6.6%
10.3%UK£4.00UK£2.88n/a12
Jul ’25UK£3.46
UK£3.48
+0.6%
9.7%UK£3.90UK£2.88n/a11
Jun ’25UK£3.51
UK£3.47
-1.3%
9.4%UK£3.90UK£2.88n/a12
May ’25UK£3.00
UK£3.31
+10.6%
8.1%UK£3.85UK£2.88n/a12
Apr ’25UK£2.78
UK£3.27
+17.8%
8.9%UK£3.85UK£2.75n/a11
Mar ’25UK£2.77
UK£3.27
+18.2%
8.9%UK£3.85UK£2.75n/a11
Feb ’25UK£2.85
UK£3.28
+14.9%
9.7%UK£3.85UK£2.75n/a12
Jan ’25UK£3.03
UK£3.20
+5.5%
13.5%UK£3.85UK£2.35n/a11
Dec ’24UK£2.50
UK£3.10
+24.2%
14.4%UK£3.85UK£2.35n/a11
Nov ’24UK£2.25
UK£3.13
+38.9%
12.4%UK£3.85UK£2.35UK£3.7012
Oct ’24UK£2.37
UK£3.26
+37.5%
10.4%UK£3.85UK£2.75UK£3.6612
Sep ’24UK£2.40
UK£3.27
+36.3%
10.0%UK£3.85UK£2.75UK£3.8712
Aug ’24UK£2.38
UK£3.27
+37.7%
10.0%UK£3.85UK£2.75UK£3.8012
Jul ’24UK£2.37
UK£3.37
+42.3%
7.4%UK£3.85UK£3.00UK£3.4612
Jun ’24UK£2.49
UK£3.37
+35.6%
7.4%UK£3.85UK£3.00UK£3.5112
May ’24UK£2.72
UK£3.40
+25.0%
6.9%UK£3.85UK£3.00UK£3.0012
Apr ’24UK£2.72
UK£3.39
+24.6%
7.4%UK£3.85UK£2.85UK£2.7812
Mar ’24UK£2.82
UK£3.39
+20.3%
7.4%UK£3.85UK£2.85UK£2.7712
Feb ’24UK£3.12
UK£3.30
+5.7%
14.0%UK£3.85UK£2.00UK£2.8511
Jan ’24UK£3.02
UK£3.29
+9.0%
14.7%UK£3.85UK£2.00UK£3.0310
Dec ’23UK£2.95
UK£3.11
+5.5%
16.0%UK£3.85UK£2.00UK£2.5011
Nov ’23UK£2.57
UK£3.07
+19.5%
16.2%UK£3.85UK£2.00UK£2.2511

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

-0.3%

1Y

2.3%

Wendel

€3.9b

A private equity firm specializing in equity financing in middle markets and later stages through leveraged buy-out and transactions and acquisitions.

0HZD

€93.22

7D

1.5%

1Y

25.7%