Ellington Financial Inc.

LSE:0A26 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Ellington Financial Valuierung

Ist 0A26 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A26, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A26 ($12.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A26 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A26 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A26 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0A26. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A26 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0A26's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisUS$107.93m
MarktanteilUS$1.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A26 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A26 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
ALPH Alpha Group International
9.8x6.3%UK£937.0m
PAY PayPoint
14.5xn/aUK£582.5m
XPS XPS Pensions Group
12.1x-14.5%UK£771.0m
BPCR BioPharma Credit
9.6xn/aUS$1.1b
0A26 Ellington Financial
10.5x15.2%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A26 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A26 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0A26 10.5xBranchendurchschnittswert 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A26 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Mortgage REITs (10.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A26 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A26 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A26 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A26 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.36
US$13.75
+11.2%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Nov ’25US$12.00
US$13.75
+14.6%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Oct ’25US$12.59
US$13.61
+8.1%
4.6%US$14.50US$12.50n/a7
Sep ’25US$13.03
US$13.50
+3.6%
4.8%US$14.50US$12.50n/a7
Aug ’25US$12.58
US$13.43
+6.8%
5.8%US$14.50US$12.00n/a7
Jul ’25US$11.78
US$13.50
+14.6%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.11
US$13.50
+11.5%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
May ’25US$11.57
US$13.54
+17.0%
6.1%US$14.50US$12.00n/a7
Apr ’25US$11.75
US$13.89
+18.3%
6.9%US$15.50US$12.50n/a7
Mar ’25US$11.38
US$14.18
+24.6%
6.2%US$15.50US$13.00n/a7
Feb ’25US$12.37
US$14.57
+17.8%
5.0%US$15.50US$13.50n/a7
Jan ’25US$12.71
US$14.57
+14.7%
5.0%US$15.50US$13.50n/a7
Dec ’24US$13.14
US$14.75
+12.3%
4.3%US$15.50US$14.00n/a6
Nov ’24US$12.23
US$14.75
+20.6%
4.3%US$15.50US$14.00US$12.006
Oct ’24US$12.53
US$14.43
+15.2%
6.3%US$15.50US$13.00US$12.597
Sep ’24US$13.40
US$14.38
+7.3%
6.0%US$15.50US$13.00US$13.038
Aug ’24US$13.60
US$14.34
+5.5%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.588
Jul ’24US$13.91
US$14.09
+1.4%
6.1%US$15.50US$13.00US$11.788
Jun ’24US$12.60
US$14.09
+11.9%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.118
May ’24US$12.75
US$14.28
+12.0%
5.1%US$15.50US$13.50US$11.578
Apr ’24US$12.22
US$14.66
+20.0%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.758
Mar ’24US$12.71
US$14.66
+15.3%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.388
Feb ’24US$13.88
US$14.59
+5.2%
4.7%US$15.50US$13.75US$12.378
Jan ’24US$12.42
US$15.03
+21.0%
7.0%US$17.00US$13.75US$12.718
Dec ’23US$13.86
US$15.03
+8.4%
7.0%US$17.00US$13.75US$13.148
Nov ’23US$13.13
US$15.16
+15.4%
6.4%US$17.00US$13.75US$12.238

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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