XPS Pensions Group plc

LSE:XPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£738.9m

XPS Pensions Group Valuierung

Ist XPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XPS (£3.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XPS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XPS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XPS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XPS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XPS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XPS's PE?
PE-Verhältnis13.7x
ErgebnisUK£54.17m
MarktanteilUK£738.85m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
BPCR BioPharma Credit
9.4xn/aUS$1.0b
FSG Foresight Group Holdings
19.7x29.0%UK£513.1m
IPX Impax Asset Management Group
10.6x2.5%UK£433.8m
TAM Tatton Asset Management
27.2x11.9%UK£425.0m
XPS XPS Pensions Group
13.7x-10.6%UK£738.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XPS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.32m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
XPS 13.7xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies17PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XPS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XPS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XPS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnis11.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XPS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.59
UK£3.86
+7.6%
9.0%UK£4.35UK£3.30n/a5
Nov ’25UK£3.58
UK£3.27
-8.5%
6.4%UK£3.55UK£2.90n/a5
Oct ’25UK£2.87
UK£3.19
+11.3%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Sep ’25UK£3.03
UK£3.19
+5.4%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Aug ’25UK£3.18
UK£3.19
+0.4%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jul ’25UK£3.16
UK£3.19
+1.1%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jun ’25UK£2.53
UK£2.88
+13.7%
6.7%UK£3.10UK£2.60n/a5
May ’25UK£2.57
UK£2.86
+11.1%
6.0%UK£3.00UK£2.60n/a5
Apr ’25UK£2.31
UK£2.62
+13.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Mar ’25UK£2.34
UK£2.62
+12.0%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Feb ’25UK£2.07
UK£2.62
+26.6%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Jan ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Dec ’24UK£2.30
UK£2.59
+12.6%
7.3%UK£2.80UK£2.25n/a5
Nov ’24UK£2.12
UK£2.49
+17.6%
5.7%UK£2.65UK£2.25UK£3.585
Oct ’24UK£1.95
UK£2.22
+13.9%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£2.875
Sep ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.035
Aug ’24UK£1.88
UK£2.22
+18.5%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.185
Jul ’24UK£1.75
UK£2.14
+22.8%
9.8%UK£2.51UK£1.90UK£3.165
Jun ’24UK£1.65
UK£2.00
+21.7%
5.4%UK£2.16UK£1.90UK£2.535
May ’24UK£1.63
UK£1.97
+20.8%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.576
Apr ’24UK£1.60
UK£1.97
+23.0%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.316
Mar ’24UK£1.63
UK£1.84
+12.8%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.345
Feb ’24UK£1.62
UK£1.84
+13.5%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.075
Jan ’24UK£1.39
UK£1.84
+32.2%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335
Dec ’23UK£1.40
UK£1.84
+31.8%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.305
Nov ’23UK£1.20
UK£1.83
+52.5%
11.8%UK£2.10UK£1.55UK£2.124

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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