Foresight Group Holdings Limited

LSE:FSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£468.5m

Foresight Group Holdings Valuierung

Ist FSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FSG (£4.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£3.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FSG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FSG's PE?
PE-Verhältnis15.4x
ErgebnisUK£30.60m
MarktanteilUK£468.53m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
POLN Pollen Street Group
9.8x3.1%UK£457.9m
GHE Gresham House
31.5x16.4%UK£444.6m
TAM Tatton Asset Management
26.5x11.9%UK£408.0m
XPS XPS Pensions Group
11.7x-14.5%UK£721.2m
FSG Foresight Group Holdings
15.4x23.5%UK£470.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FSG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.71m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.48m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.24m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FSG 15.4xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies16PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.4x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.4x
Faires PE Verhältnis17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FSG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.11
UK£6.30
+53.2%
13.6%UK£7.40UK£4.90n/a6
Dec ’25UK£4.18
UK£6.30
+50.6%
13.6%UK£7.40UK£4.90n/a6
Nov ’25UK£4.60
UK£6.38
+38.7%
13.5%UK£7.40UK£4.90n/a6
Oct ’25UK£5.16
UK£6.18
+19.7%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Sep ’25UK£5.14
UK£6.18
+20.2%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Aug ’25UK£5.22
UK£6.18
+18.4%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jul ’25UK£4.78
UK£5.88
+22.9%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a4
Jun ’25UK£4.74
UK£5.95
+25.5%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
May ’25UK£4.40
UK£5.95
+35.2%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
Apr ’25UK£4.45
UK£5.96
+34.0%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Mar ’25UK£4.33
UK£5.96
+37.7%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Feb ’25UK£4.48
UK£5.96
+33.1%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jan ’25UK£4.31
UK£5.99
+39.0%
12.0%UK£7.00UK£4.90n/a5
Dec ’24UK£4.07
UK£5.99
+47.2%
12.0%UK£7.00UK£4.90UK£4.185
Nov ’24UK£3.78
UK£6.04
+59.8%
12.1%UK£7.00UK£4.90UK£4.605
Oct ’24UK£4.30
UK£5.95
+38.4%
7.0%UK£6.50UK£5.50UK£5.164
Sep ’24UK£4.60
UK£5.95
+29.3%
7.0%UK£6.50UK£5.50UK£5.144
Aug ’24UK£4.68
UK£5.97
+27.6%
6.3%UK£6.50UK£5.50UK£5.225
Jul ’24UK£4.35
UK£5.79
+33.1%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.784
Jun ’24UK£4.11
UK£5.79
+40.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.744
May ’24UK£4.20
UK£5.79
+37.8%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.404
Apr ’24UK£3.94
UK£5.79
+46.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.454
Mar ’24UK£4.10
UK£5.79
+41.2%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.334
Feb ’24UK£4.65
UK£5.79
+24.5%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.484
Jan ’24UK£4.35
UK£5.88
+35.3%
6.8%UK£6.20UK£5.20UK£4.314
Dec ’23UK£3.60
UK£5.76
+60.0%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£4.074

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 21:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Foresight Group Holdings Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jens EhrenbergInvestec Bank plc (UK)
Thomas MillsJefferies LLC
David McCannNumis Securities Ltd.