Foresight Group Holdings Limited

LSE:FSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£513.1m

Foresight Group Holdings Valuierung

Ist FSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FSG (£4.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£3.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FSG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FSG's PE?
PE-Verhältnis19.4x
ErgebnisUK£26.43m
MarktanteilUK£513.10m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
POLN Pollen Street Group
9.3x3.1%UK£433.1m
GHE Gresham House
31.5x16.4%UK£444.6m
IPX Impax Asset Management Group
10.7x2.5%UK£435.7m
TAM Tatton Asset Management
27.5x11.9%UK£423.8m
FSG Foresight Group Holdings
19.4x29.0%UK£513.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FSG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FSG 19.4xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.4x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.4x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FSG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.46
UK£6.38
+43.1%
13.5%UK£7.40UK£4.90n/a6
Nov ’25UK£4.60
UK£6.38
+38.7%
13.5%UK£7.40UK£4.90n/a6
Oct ’25UK£5.16
UK£6.18
+19.7%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Sep ’25UK£5.14
UK£6.18
+20.2%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Aug ’25UK£5.22
UK£6.18
+18.4%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jul ’25UK£4.78
UK£5.88
+22.9%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a4
Jun ’25UK£4.74
UK£5.95
+25.5%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
May ’25UK£4.40
UK£5.95
+35.2%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
Apr ’25UK£4.45
UK£5.96
+34.0%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Mar ’25UK£4.33
UK£5.96
+37.7%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Feb ’25UK£4.48
UK£5.96
+33.1%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jan ’25UK£4.31
UK£5.99
+39.0%
12.0%UK£7.00UK£4.90n/a5
Dec ’24UK£4.07
UK£5.99
+47.2%
12.0%UK£7.00UK£4.90n/a5
Nov ’24UK£3.78
UK£6.04
+59.8%
12.1%UK£7.00UK£4.90UK£4.605
Oct ’24UK£4.30
UK£5.95
+38.4%
7.0%UK£6.50UK£5.50UK£5.164
Sep ’24UK£4.60
UK£5.95
+29.3%
7.0%UK£6.50UK£5.50UK£5.144
Aug ’24UK£4.68
UK£5.97
+27.6%
6.3%UK£6.50UK£5.50UK£5.225
Jul ’24UK£4.35
UK£5.79
+33.1%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.784
Jun ’24UK£4.11
UK£5.79
+40.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.744
May ’24UK£4.20
UK£5.79
+37.8%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.404
Apr ’24UK£3.94
UK£5.79
+46.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.454
Mar ’24UK£4.10
UK£5.79
+41.2%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.334
Feb ’24UK£4.65
UK£5.79
+24.5%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.484
Jan ’24UK£4.35
UK£5.88
+35.3%
6.8%UK£6.20UK£5.20UK£4.314
Dec ’23UK£3.60
UK£5.76
+60.0%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£4.074
Nov ’23UK£3.42
UK£5.76
+68.5%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£3.784

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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