Oakley Capital Investments Limited

BATS-CHIXE:OCIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£860.9m

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Oakley Capital Investments Valuierung

Ist OCIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OCIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OCIL (£4.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£16.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OCIL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OCIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OCIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OCIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OCIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OCIL's PE?
PE-Verhältnis13.7x
ErgebnisUK£62.94m
MarktanteilUK£860.92m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OCIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OCIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
XPS XPS Pensions Group
12.3x-14.5%UK£756.5m
BPCR BioPharma Credit
9.6xn/aUS$1.1b
FSG Foresight Group Holdings
19.6x29.0%UK£517.4m
IPX Impax Asset Management Group
10.1x2.5%UK£411.4m
OCIL Oakley Capital Investments
13.7xn/aUK£860.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OCIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OCIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies18PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OCIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OCIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OCIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OCIL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OCIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Nov ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Oct ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Sep ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Aug ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Jul ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Jun ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
May ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Apr ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Mar ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Feb ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Jan ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Dec ’24UK£4.47
UK£6.27
+40.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Nov ’24n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Oct ’24UK£4.53
UK£6.27
+38.5%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Sep ’24UK£4.50
UK£6.27
+39.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Aug ’24UK£4.47
UK£6.27
+40.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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