Ninety One Group

BATS-CHIXE:N91L Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.4b

Ninety One Group Valuierung

Ist N91L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von N91L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.95
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: N91L (£1.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: N91L wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von N91L zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da N91L profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für N91L. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von N91L durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist N91L's PE?
PE-Verhältnis8.9x
ErgebnisUK£153.40m
MarktanteilUK£1.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von N91L im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für N91L im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.2x
LWDB Law Debenture
8.5xn/aUK£1.2b
EMG Man Group
9.5x12.7%UK£2.4b
ASHM Ashmore Group
11.4x-5.9%UK£1.1b
BBGI BBGI Global Infrastructure
15.3xn/aUK£846.4m
N91L Ninety One Group
8.9x4.4%UK£1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: N91L ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von N91L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.78m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.30m
HRIP Hot Rocks Investments
1.8xn/aUS$588.66k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies16PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: N91L ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von N91L zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

N91L PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnis14x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: N91L ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für N91L und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.52
UK£1.71
+12.5%
15.6%UK£2.15UK£1.40n/a6
Jan ’26UK£1.46
UK£1.70
+16.2%
12.3%UK£2.15UK£1.55n/a6
Dec ’25UK£1.59
UK£1.74
+9.2%
11.7%UK£2.15UK£1.55n/a6
Nov ’25UK£1.67
UK£1.81
+8.1%
10.5%UK£2.15UK£1.57n/a7
Oct ’25UK£1.75
UK£1.78
+1.8%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Sep ’25UK£1.66
UK£1.78
+6.9%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Aug ’25UK£1.69
UK£1.78
+5.5%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Jul ’25UK£1.70
UK£1.78
+4.4%
11.5%UK£2.15UK£1.50n/a7
Jun ’25UK£1.70
UK£1.84
+8.7%
9.9%UK£2.15UK£1.60n/a6
May ’25UK£1.73
UK£1.84
+6.8%
9.9%UK£2.15UK£1.60n/a6
Apr ’25UK£1.71
UK£1.82
+6.6%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Mar ’25UK£1.66
UK£1.82
+9.8%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Feb ’25UK£1.74
UK£1.82
+4.7%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Jan ’25UK£1.84
UK£1.80
-2.3%
12.3%UK£2.15UK£1.55UK£1.466
Dec ’24UK£1.72
UK£1.76
+2.1%
12.0%UK£2.15UK£1.55UK£1.596
Nov ’24UK£1.61
UK£1.77
+10.4%
12.6%UK£2.15UK£1.50UK£1.676
Oct ’24UK£1.71
UK£1.79
+4.6%
13.1%UK£2.15UK£1.50UK£1.756
Sep ’24UK£1.70
UK£1.81
+6.2%
14.0%UK£2.15UK£1.50UK£1.665
Aug ’24UK£1.68
UK£1.81
+7.6%
14.0%UK£2.15UK£1.50UK£1.695
Jul ’24UK£1.68
UK£1.86
+10.4%
16.4%UK£2.25UK£1.50UK£1.705
Jun ’24UK£1.67
UK£1.86
+11.6%
16.4%UK£2.25UK£1.50UK£1.705
May ’24UK£1.80
UK£1.95
+7.9%
18.0%UK£2.50UK£1.50UK£1.735
Apr ’24UK£1.86
UK£2.00
+7.5%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.715
Mar ’24UK£2.09
UK£2.00
-4.7%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.665
Feb ’24UK£1.99
UK£2.00
+0.3%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.745
Jan ’24UK£1.87
UK£2.09
+11.7%
16.3%UK£2.50UK£1.55UK£1.845
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£1.71
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 12:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ninety One Group wird von 9 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sabena OmarAvior Capital Markets
FC De BeerAvior Capital Markets
Hubert LamBofA Global Research